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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 308.00 | 49 260.00 | 10 048.00 | 59 308.00 |
AN Terrains | 85 568.00 | 22 532.00 | 63 036.00 | 85 568.00 |
AP Constructions | 1 176 330.00 | 686 955.00 | 489 375.00 | 1 176 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 278.00 | 239 161.00 | 44 117.00 | 283 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 910 535.00 | | 910 535.00 | 910 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 194.00 | 1 073 539.00 | 1 541 655.00 | 2 615 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 311.00 | | 339 311.00 | 339 311.00 |
BZ Autres créances | 7 781 082.00 | | 7 781 082.00 | 7 781 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 181 980.00 | | 6 181 980.00 | 6 181 980.00 |
CF Disponibilités | 27 826 714.00 | | 27 826 714.00 | 27 826 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 174 307.00 | | 42 174 307.00 | 42 174 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 789 501.00 | 1 073 539.00 | 43 715 962.00 | 44 789 501.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | 75 631.00 | 24 384.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 588.00 | 25 643.00 | | 26 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 914 531.00 | 1 707 215.00 | | 1 914 531.00 |
DG Autres réserves | 9 033 510.00 | 7 858 719.00 | | 9 033 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 175.00 | 1 382 108.00 | | 1 774 175.00 |
DL TOTAL (I) | 12 765 574.00 | 10 990 454.00 | | 12 765 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 080.00 | 380 233.00 | | 589 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 509 130.00 | 26 400 424.00 | | 29 509 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 693.00 | 125 665.00 | | 117 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 703.00 | 528 632.00 | | 615 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 72 000.00 | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 47 598.00 | 50 123.00 | | 47 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 185.00 | 23 207.00 | | 23 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 950 388.00 | 27 580 284.00 | | 30 950 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 715 962.00 | 38 580 738.00 | | 43 715 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 523 580.00 | 27 200 051.00 | | 30 523 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 462 231.00 | | 3 462 231.00 | 3 462 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 231.00 | | 3 462 231.00 | 3 462 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 845.00 | |
GE Autres charges | | | 13 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 465 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 140.00 | 579 586.00 | | 689 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 243.00 | 4 695 480.00 | | 5 163 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 068.00 | 3 313 372.00 | | 3 389 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 175.00 | 1 382 108.00 | | 1 774 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 635.00 | | 312 559.00 | 2 302 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 615 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 403.00 | | 1 905.00 | 57 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 057.00 | | 310 654.00 | 2 145 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 062.00 | 80 845.00 | | 917 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 230.00 | 7 030.00 | | 42 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 832.00 | 73 816.00 | | 874 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 556 728.00 | 29 556 728.00 | | 29 556 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 339 311.00 | 339 311.00 | | 339 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 080.00 | 162 272.00 | 426 808.00 | 589 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 290.00 | | | 331 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 443.00 | | | 122 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 703.00 | 615 703.00 | | 615 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 781 082.00 | 7 781 082.00 | | 7 781 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 165 774.00 | 8 165 613.00 | 161.00 | 8 165 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 950 388.00 | 30 523 580.00 | 426 808.00 | 30 950 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |