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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AH Fonds commercial | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
AP Constructions | 64 319.00 | 46 251.00 | 18 068.00 | 64 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 906.00 | 43 600.00 | 31 306.00 | 74 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 872.00 | 94 752.00 | 217 119.00 | 311 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
BZ Autres créances | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CF Disponibilités | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 373.00 | | 163 373.00 | 163 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 245.00 | 94 752.00 | 380 493.00 | 475 245.00 |
CU Autres participations | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
DG Autres réserves | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
DH Report à nouveau | 4 431.00 | 613.00 | | 4 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 179.00 | 33 818.00 | | 34 179.00 |
DL TOTAL (I) | 182 179.00 | 178 000.00 | | 182 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 570.00 | 67 372.00 | | 49 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 167.00 | 62 548.00 | | 70 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 13 104.00 | | 17 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 603.00 | 51 714.00 | | 40 603.00 |
EA Autres dettes | 13 841.00 | 5 683.00 | | 13 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 314.00 | 200 421.00 | | 198 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 493.00 | 378 422.00 | | 380 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 293.00 | 161 454.00 | | 171 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 250.00 | 3 883.00 | | 2 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 447.00 | | 411 447.00 | 411 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 447.00 | | 411 447.00 | 411 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 830.00 | 5 952.00 | | 4 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 692.00 | 644.00 | | 3 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692.00 | 644.00 | | 3 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 596.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 596.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | 49.00 | | 2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 5 484.00 | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 957.00 | 413 702.00 | | 420 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 779.00 | 379 884.00 | | 386 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 179.00 | 33 818.00 | | 34 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 748.00 | | 8 896.00 | 313 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 773.00 | 311 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 773.00 | 139 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 101.00 | | 8 896.00 | 141 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 314.00 | 17 211.00 | 10 773.00 | 88 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 413.00 | 17 211.00 | 10 773.00 | 83 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 687.00 | 12 653.00 | 13 034.00 | 25 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 883.00 | 9 896.00 | 13 987.00 | 23 883.00 |
VI Groupe et associés | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
VP Divers | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 514.00 | 57 409.00 | 2 105.00 | 59 514.00 |
VW T.V.A. | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 315.00 | 164 294.00 | 27 021.00 | 191 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 3 162.00 | | 3 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 293.00 | 8 540.00 | | 8 293.00 |
ST Autres comptes | 62 462.00 | 56 731.00 | | 62 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 016.00 | 32 877.00 | | 35 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 122 000.00 | 120 000.00 | | 122 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 468.00 | 478.00 | | 17 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 458.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 726.00 | 3 619.00 | | 3 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 289.00 | 79 951.00 | | 82 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 064.00 | 37 752.00 | | 36 064.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 239.00 | 218 626.00 | | 245 239.00 |