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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 5 075.00 | 1 040.00 | 6 115.00 |
AH Fonds commercial | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
AP Constructions | 64 319.00 | 50 515.00 | 13 804.00 | 64 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 068.00 | 55 161.00 | 20 907.00 | 76 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 068.00 | 110 751.00 | 147 317.00 | 258 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
BZ Autres créances | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CF Disponibilités | 144 367.00 | | 144 367.00 | 144 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 085.00 | | 257 085.00 | 257 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 153.00 | 110 751.00 | 404 402.00 | 515 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
DG Autres réserves | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
DH Report à nouveau | 8 610.00 | 4 431.00 | | 8 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 686.00 | 34 179.00 | | 27 686.00 |
DL TOTAL (I) | 179 865.00 | 182 179.00 | | 179 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 355.00 | 49 570.00 | | 51 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 031.00 | 70 167.00 | | 48 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 739.00 | 6 999.00 | | 6 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 676.00 | 17 134.00 | | 34 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 416.00 | 40 603.00 | | 41 416.00 |
EA Autres dettes | 40 961.00 | 13 841.00 | | 40 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 537.00 | 198 314.00 | | 224 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 402.00 | 380 493.00 | | 404 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 266.00 | 171 293.00 | | 200 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 101.00 | | 432 101.00 | 432 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 101.00 | | 432 101.00 | 432 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | 4 830.00 | | 3 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 3 692.00 | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 919.00 | 3 692.00 | | 57 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 180.00 | 1 356.00 | | 56 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | 2 336.00 | | 1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 5 408.00 | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 373.00 | 420 957.00 | | 494 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 687.00 | 386 779.00 | | 466 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 686.00 | 34 179.00 | | 27 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 872.00 | | 2 376.00 | 311 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 180.00 | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 180.00 | 258 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 314.00 | | 1 214.00 | 111 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 225.00 | | 1 162.00 | 139 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 752.00 | 15 999.00 | | 94 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 174.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 851.00 | 15 825.00 | | 89 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 856.00 | 26 585.00 | 24 271.00 | 50 856.00 |
VI Groupe et associés | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
VP Divers | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 542.00 | 73 617.00 | 1 925.00 | 75 542.00 |
VW T.V.A. | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 798.00 | 193 528.00 | 24 271.00 | 217 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | 3 261.00 | | 3 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 801.00 | 8 293.00 | | 7 801.00 |
ST Autres comptes | 62 796.00 | 62 462.00 | | 62 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 523.00 | 35 016.00 | | 35 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 142 000.00 | 122 000.00 | | 142 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 071.00 | 17 468.00 | | 18 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 465.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 547.00 | 3 726.00 | | 3 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 420.00 | 82 289.00 | | 86 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 312.00 | 36 064.00 | | 37 312.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 190.00 | 245 239.00 | | 266 190.00 |