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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
AH Fonds commercial | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
AP Constructions | 112 332.00 | 65 732.00 | 46 600.00 | 112 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 068.00 | 63 444.00 | 33 625.00 | 97 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 884.00 | 135 956.00 | 192 928.00 | 328 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 442.00 | | 93 442.00 | 93 442.00 |
BZ Autres créances | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 500 132.00 | | 500 132.00 | 500 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 627.00 | | 617 627.00 | 617 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 512.00 | 135 956.00 | 810 555.00 | 946 512.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
DG Autres réserves | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
DH Report à nouveau | 57 606.00 | 5 251.00 | | 57 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 630.00 | 152 355.00 | | 133 630.00 |
DL TOTAL (I) | 334 805.00 | 301 175.00 | | 334 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 650.00 | 34 960.00 | | 66 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 800.00 | 43 313.00 | | 149 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 547.00 | 83 431.00 | | 22 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 945.00 | 117 318.00 | | 70 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 163 409.00 | 112 437.00 | | 163 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 750.00 | 391 458.00 | | 475 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 555.00 | 692 634.00 | | 810 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 562.00 | 366 721.00 | | 431 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 112.00 | | 75 517.00 | 288 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 745.00 | 328 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 745.00 | 212 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 528.00 | | | 112 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 374.00 | | 75 437.00 | 171 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | 80.00 | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 792.00 | 16 216.00 | 19 051.00 | 138 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | 69.00 | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 746.00 | 16 146.00 | 19 051.00 | 132 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 409.00 | 163 409.00 | | 163 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UX Autres créances clients | 93 442.00 | 93 442.00 | | 93 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 362.00 | 22 174.00 | 44 188.00 | 66 362.00 |
VI Groupe et associés | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 132.00 | 116 216.00 | 916.00 | 117 132.00 |
VW T.V.A. | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 750.00 | 431 562.00 | 44 188.00 | 475 750.00 |