| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 5 318.00 | 798.00 | 6 115.00 |
AH Fonds commercial | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
AP Constructions | 66 089.00 | 53 304.00 | 12 785.00 | 66 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 130.00 | 63 201.00 | 17 929.00 | 81 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 917.00 | 121 822.00 | 142 095.00 | 263 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BZ Autres créances | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CF Disponibilités | 189 685.00 | | 189 685.00 | 189 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 399.00 | | 283 399.00 | 283 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 316.00 | 121 822.00 | 425 494.00 | 547 316.00 |
CU Autres participations | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
DG Autres réserves | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
DH Report à nouveau | 16 295.00 | 8 610.00 | | 16 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 268.00 | 27 686.00 | | 54 268.00 |
DL TOTAL (I) | 214 133.00 | 179 865.00 | | 214 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 601.00 | 51 355.00 | | 32 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 997.00 | 48 031.00 | | 68 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | 6 739.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 031.00 | 34 676.00 | | 16 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 681.00 | 41 416.00 | | 39 681.00 |
EA Autres dettes | 53 999.00 | 40 961.00 | | 53 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 361.00 | 224 537.00 | | 211 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 494.00 | 404 402.00 | | 425 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 484.00 | 200 266.00 | | 197 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 069.00 | | 445 069.00 | 445 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 069.00 | | 445 069.00 | 445 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | 3 390.00 | | 2 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 094.00 | 1 739.00 | | 6 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | 56 180.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 104.00 | 57 919.00 | | 7 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | 56 180.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | 56 180.00 | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 739.00 | 1 739.00 | | 4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | 3 515.00 | | 12 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 041.00 | 494 373.00 | | 455 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 773.00 | 466 687.00 | | 400 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 268.00 | 27 686.00 | | 54 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 068.00 | | 6 859.00 | 258 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 4 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 263 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 528.00 | | | 112 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 387.00 | | 6 832.00 | 140 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | 27.00 | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 751.00 | 11 072.00 | | 110 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 243.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 676.00 | 10 829.00 | | 105 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UX Autres créances clients | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 354.00 | 18 529.00 | 13 825.00 | 32 354.00 |
VI Groupe et associés | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VP Divers | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 459.00 | 54 543.00 | 916.00 | 55 459.00 |
VW T.V.A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 310.00 | 197 484.00 | 13 825.00 | 211 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | 3 077.00 | | 4 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 659.00 | 7 801.00 | | 7 659.00 |
ST Autres comptes | 68 650.00 | 62 796.00 | | 68 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 103.00 | 35 523.00 | | 37 103.00 |
YT Sous‐traitance | 128 000.00 | 142 000.00 | | 128 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | 18 071.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | 471.00 | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 665.00 | 3 547.00 | | 4 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 014.00 | 86 420.00 | | 89 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 851.00 | 37 312.00 | | 41 851.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 412.00 | 266 190.00 | | 247 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |