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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 5 882.00 | 893.00 | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
AP Constructions | 66 089.00 | 57 755.00 | 8 334.00 | 66 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 436.00 | 229.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 930.00 | 74 132.00 | 22 797.00 | 96 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 082.00 | 138 205.00 | 142 877.00 | 281 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CF Disponibilités | 174 663.00 | | 174 663.00 | 174 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 039.00 | | 275 039.00 | 275 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 121.00 | 138 205.00 | 417 916.00 | 556 121.00 |
CU Autres participations | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
DG Autres réserves | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
DH Report à nouveau | 31 338.00 | 30 564.00 | | 31 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 913.00 | 774.00 | | 13 913.00 |
DL TOTAL (I) | 188 820.00 | 174 907.00 | | 188 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 430.00 | 90 010.00 | | 51 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 089.00 | 60 969.00 | | 42 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 317.00 | 18 223.00 | | 21 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 834.00 | 44 958.00 | | 40 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 307.00 | 3 550.00 | | 8 307.00 |
EA Autres dettes | 64 751.00 | 10 214.00 | | 64 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 096.00 | 227 924.00 | | 229 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 916.00 | 402 831.00 | | 417 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 408.00 | 185 843.00 | | 194 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 052.00 | | 18 844.00 | 270 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 813.00 | 281 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 813.00 | 163 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 528.00 | | 660.00 | 112 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 313.00 | | 18 184.00 | 153 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 922.00 | 11 547.00 | 5 264.00 | 131 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 322.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 362.00 | 11 225.00 | 5 264.00 | 126 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UX Autres créances clients | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 927.00 | 16 240.00 | 34 688.00 | 50 927.00 |
VI Groupe et associés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 499.00 | 58 583.00 | 916.00 | 59 499.00 |
VW T.V.A. | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 728.00 | 194 040.00 | 34 688.00 | 228 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | 3 308.00 | | 4 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 920.00 | 8 651.00 | | 6 920.00 |
ST Autres comptes | 63 271.00 | 70 493.00 | | 63 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 614.00 | 37 015.00 | | 38 614.00 |
YT Sous‐traitance | 150 000.00 | 133 000.00 | | 150 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | -264.00 | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 179.00 | 3 044.00 | | 4 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 898.00 | 82 586.00 | | 83 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 600.00 | 38 967.00 | | 43 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 805.00 | 249 159.00 | | 258 805.00 |