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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 6 046.00 | 69.00 | 6 115.00 |
AH Fonds commercial | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
AP Constructions | 66 089.00 | 59 970.00 | 6 118.00 | 66 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 658.00 | 7.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 620.00 | 72 118.00 | 17 502.00 | 89 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 112.00 | 138 792.00 | 149 320.00 | 288 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 377.00 | | 108 377.00 | 108 377.00 |
BZ Autres créances | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CF Disponibilités | 368 961.00 | | 368 961.00 | 368 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 313.00 | | 543 313.00 | 543 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 426.00 | 138 792.00 | 692 634.00 | 831 426.00 |
CU Autres participations | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
DG Autres réserves | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
DH Report à nouveau | 5 251.00 | 31 338.00 | | 5 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 355.00 | 13 913.00 | | 152 355.00 |
DL TOTAL (I) | 301 175.00 | 188 820.00 | | 301 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 960.00 | 51 430.00 | | 34 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 313.00 | 42 089.00 | | 43 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 431.00 | 21 317.00 | | 83 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 318.00 | 40 834.00 | | 117 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 307.00 | | |
EA Autres dettes | 112 437.00 | 64 751.00 | | 112 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 458.00 | 229 096.00 | | 391 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 634.00 | 417 916.00 | | 692 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 721.00 | 194 408.00 | | 366 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 082.00 | | 16 543.00 | 281 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 513.00 | 288 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 112 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 853.00 | 171 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 188.00 | | | 113 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 683.00 | | 16 543.00 | 163 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 205.00 | 9 214.00 | 8 627.00 | 138 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | 258.00 | 94.00 | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 323.00 | 8 956.00 | 8 532.00 | 132 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UX Autres créances clients | 108 377.00 | 108 377.00 | | 108 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VC Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 688.00 | 9 951.00 | 24 737.00 | 34 688.00 |
VI Groupe et associés | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 410.00 | 134 494.00 | 916.00 | 135 410.00 |
VW T.V.A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 458.00 | 366 721.00 | 24 737.00 | 391 458.00 |