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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 5 560.00 | 555.00 | 6 115.00 |
AH Fonds commercial | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
AP Constructions | 66 089.00 | 55 539.00 | 10 550.00 | 66 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 214.00 | 451.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 559.00 | 70 609.00 | 15 951.00 | 86 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 052.00 | 131 922.00 | 138 130.00 | 270 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
BZ Autres créances | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CF Disponibilités | 126 364.00 | | 126 364.00 | 126 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 702.00 | | 264 702.00 | 264 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 753.00 | 131 922.00 | 402 831.00 | 534 753.00 |
CU Autres participations | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
DG Autres réserves | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
DH Report à nouveau | 30 564.00 | 16 295.00 | | 30 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774.00 | 54 268.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 174 907.00 | 214 133.00 | | 174 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 010.00 | 32 601.00 | | 90 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 969.00 | 68 997.00 | | 60 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 223.00 | 16 031.00 | | 18 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 958.00 | 39 681.00 | | 44 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EA Autres dettes | 10 214.00 | 53 999.00 | | 10 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 924.00 | 211 361.00 | | 227 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 831.00 | 425 494.00 | | 402 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 843.00 | 197 484.00 | | 185 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 917.00 | | 6 135.00 | 263 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 528.00 | | | 112 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 219.00 | | 6 095.00 | 147 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171.00 | | 40.00 | 4 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 822.00 | 10 100.00 | | 121 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 243.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 505.00 | 9 857.00 | | 116 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UX Autres créances clients | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 014.00 | 20 934.00 | 42 081.00 | 63 014.00 |
VI Groupe et associés | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 834.00 | 98 918.00 | 916.00 | 99 834.00 |
VW T.V.A. | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 924.00 | 185 843.00 | 42 081.00 | 227 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | 4 196.00 | | 3 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 651.00 | 7 659.00 | | 8 651.00 |
ST Autres comptes | 70 493.00 | 68 650.00 | | 70 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 015.00 | 37 103.00 | | 37 015.00 |
YT Sous‐traitance | 133 000.00 | 128 000.00 | | 133 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -264.00 | 469.00 | | -264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 044.00 | 4 665.00 | | 3 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 586.00 | 89 014.00 | | 82 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 967.00 | 41 851.00 | | 38 967.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 159.00 | 247 412.00 | | 249 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |