| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 996.00 | 57 468.00 | 14 528.00 | 71 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 714.00 | 45 529.00 | 7 185.00 | 52 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 488.00 | 230 474.00 | 95 014.00 | 325 488.00 |
BT Marchandises | 55 405.00 | 171.00 | 55 234.00 | 55 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 725.00 | 88.00 | 51 637.00 | 51 725.00 |
BZ Autres créances | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CF Disponibilités | 155 961.00 | | 155 961.00 | 155 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 442.00 | 259.00 | 275 184.00 | 275 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 931.00 | 230 733.00 | 370 197.00 | 600 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 149 665.00 | 270 267.00 | | 149 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 767.00 | 49 398.00 | | 46 767.00 |
DL TOTAL (I) | 244 225.00 | 367 458.00 | | 244 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 794.00 | 3 365.00 | | 8 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 367.00 | 69 761.00 | | 78 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 621.00 | 40 937.00 | | 35 621.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 3 408.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 973.00 | 117 470.00 | | 125 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 197.00 | 484 928.00 | | 370 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 025.00 | 1 166.00 | | 123 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 993.00 | | 830 993.00 | 830 993.00 |
FG Production vendue services | 229 090.00 | | 229 090.00 | 229 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 083.00 | | 1 060 083.00 | 1 060 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 418.00 | 8 968.00 | | 2 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 235.00 | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 1 700.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 1 935.00 | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 961.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 961.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | 974.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 9 268.00 | | 7 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 247.00 | 1 045 074.00 | | 1 069 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 480.00 | 995 676.00 | | 1 022 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 767.00 | 49 398.00 | | 46 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 442.00 | | 4 374.00 | 492 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 228.00 | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 328.00 | 325 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 246 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 343.00 | | 4 374.00 | 243 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 877.00 | | | 171 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 790.00 | 7 785.00 | 1 100.00 | 223 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 219.00 | 7 785.00 | 1 100.00 | 218 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | | 1 007.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | 171.00 | 1 007.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | 171.00 | 1 007.00 | 1 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171.00 | 1 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 794.00 | 5 847.00 | 2 947.00 | 8 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
VW T.V.A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 973.00 | 123 025.00 | 2 947.00 | 125 973.00 |