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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 401.00 | 60 638.00 | 10 763.00 | 71 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 265.00 | 40 404.00 | 35 862.00 | 76 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 143.00 | 229 013.00 | 120 129.00 | 349 143.00 |
BT Marchandises | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 878.00 | 1 221.00 | 61 657.00 | 62 878.00 |
BZ Autres créances | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 103 088.00 | | 103 088.00 | 103 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 142.00 | 1 221.00 | 342 921.00 | 344 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 285.00 | 230 234.00 | 463 050.00 | 693 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 254 352.00 | 212 492.00 | | 254 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 614.00 | 41 860.00 | | 16 614.00 |
DL TOTAL (I) | 316 930.00 | 300 316.00 | | 316 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 007.00 | 60 885.00 | | 34 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 887.00 | 64 772.00 | | 76 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 833.00 | 43 510.00 | | 29 833.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | 5 863.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 121.00 | 175 030.00 | | 146 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 050.00 | 475 346.00 | | 463 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -555.00 | 164 603.00 | | -555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 938.00 | | 62 559.00 | 349 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 354.00 | 349 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 354.00 | 269 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 638.00 | | 62 289.00 | 270 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | 270.00 | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 660.00 | 9 824.00 | 21 470.00 | 240 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 595.00 | 9 824.00 | 21 470.00 | 234 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | 1 221.00 | 1 207.00 | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | 1 221.00 | 1 207.00 | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | 1 221.00 | 1 207.00 | 1 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | 1 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 425.00 | 3 874.00 | 6 552.00 | 10 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VI Groupe et associés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 475.00 | 89 475.00 | | 89 475.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 121.00 | 139 569.00 | 6 552.00 | 146 121.00 |