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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 776.00 | 68 317.00 | 6 458.00 | 74 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 410.00 | 44 758.00 | 53 652.00 | 98 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 597.00 | 234 982.00 | 133 615.00 | 368 597.00 |
BT Marchandises | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 208 149.00 | | 208 149.00 | 208 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 003.00 | | 441 003.00 | 441 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 601.00 | 234 982.00 | 574 618.00 | 809 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 287 001.00 | 270 966.00 | | 287 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 590.00 | 16 035.00 | | 23 590.00 |
DL TOTAL (I) | 356 554.00 | 332 965.00 | | 356 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 577.00 | 11 414.00 | | 7 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 150.00 | 80 084.00 | | 106 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 576.00 | 35 865.00 | | 46 576.00 |
EA Autres dettes | 7 761.00 | 1 179.00 | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 064.00 | 128 542.00 | | 218 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 618.00 | 461 507.00 | | 574 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 064.00 | 123 564.00 | | 218 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 601.00 | | 47 832.00 | 356 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 065.00 | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 771.00 | 295 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 031.00 | | 47 832.00 | 277 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 217.00 | 10 244.00 | 12 479.00 | 237 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 152.00 | 10 244.00 | 6 414.00 | 231 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 001.00 | 82 001.00 | | 82 001.00 |
VW T.V.A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 064.00 | 218 064.00 | | 218 064.00 |