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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 526.00 | 64 553.00 | 8 972.00 | 73 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 198.00 | 44 692.00 | 33 505.00 | 78 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 601.00 | 237 217.00 | 119 383.00 | 356 601.00 |
BT Marchandises | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 135 906.00 | | 135 906.00 | 135 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 124.00 | | 342 124.00 | 342 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 725.00 | 237 217.00 | 461 507.00 | 698 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 270 966.00 | 254 352.00 | | 270 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 035.00 | 16 614.00 | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 332 965.00 | 316 930.00 | | 332 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 414.00 | 34 007.00 | | 11 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 084.00 | 76 887.00 | | 80 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 865.00 | 29 833.00 | | 35 865.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 5 394.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 542.00 | 146 121.00 | | 128 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 507.00 | 463 050.00 | | 461 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 564.00 | 139 569.00 | | 123 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 143.00 | | 9 902.00 | 349 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 356 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 277 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 573.00 | | 9 902.00 | 269 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 013.00 | 10 648.00 | 2 444.00 | 229 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 948.00 | 10 647.00 | 2 444.00 | 222 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 816.00 | 3 838.00 | 4 979.00 | 8 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 192.00 | 79 192.00 | | 79 192.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 542.00 | 123 564.00 | 4 979.00 | 128 542.00 |