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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 725.00 | 64 489.00 | 12 237.00 | 76 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 006.00 | 48 199.00 | 23 807.00 | 72 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 938.00 | 240 660.00 | 109 278.00 | 349 938.00 |
BT Marchandises | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 478.00 | 1 207.00 | 79 271.00 | 80 478.00 |
BZ Autres créances | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CF Disponibilités | 190 346.00 | | 190 346.00 | 190 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 275.00 | 1 207.00 | 366 068.00 | 367 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 213.00 | 241 867.00 | 475 346.00 | 717 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 43 448.00 | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 212 492.00 | 196 432.00 | | 212 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 860.00 | 24 448.00 | | 41 860.00 |
DL TOTAL (I) | 300 316.00 | 268 673.00 | | 300 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 885.00 | 20 993.00 | | 60 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 772.00 | 61 425.00 | | 64 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 510.00 | 28 846.00 | | 43 510.00 |
EA Autres dettes | 5 863.00 | 2 514.00 | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 030.00 | 113 858.00 | | 175 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 346.00 | 382 530.00 | | 475 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 603.00 | 99 601.00 | | 164 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 772.00 | | 224 867.00 | 347 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 701.00 | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 701.00 | 349 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 222.00 | | 494.00 | 77 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 900.00 | | 1 738.00 | 268 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | 222 635.00 | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 312.00 | 8 348.00 | | 232 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 247.00 | 8 348.00 | | 226 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 574.00 | 1 207.00 | 574.00 | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574.00 | 1 207.00 | 574.00 | 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574.00 | 1 207.00 | 574.00 | 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 207.00 | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 257.00 | 3 830.00 | 10 427.00 | 14 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VI Groupe et associés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
VW T.V.A. | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 030.00 | 164 603.00 | 10 427.00 | 175 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |