| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 776.00 | 70 138.00 | 4 638.00 | 74 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 539.00 | 53 701.00 | 45 839.00 | 99 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 501.00 | 245 745.00 | 124 756.00 | 370 501.00 |
BT Marchandises | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
BZ Autres créances | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 153 481.00 | | 153 481.00 | 153 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 399.00 | | 432 399.00 | 432 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 900.00 | 245 745.00 | 557 155.00 | 802 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 310 591.00 | 287 001.00 | | 310 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 484.00 | 23 590.00 | | 13 484.00 |
DL TOTAL (I) | 370 038.00 | 356 554.00 | | 370 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 720.00 | 50 000.00 | | 22 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 7 577.00 | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 576.00 | 106 150.00 | | 106 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 208.00 | 46 576.00 | | 49 208.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 7 761.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 116.00 | 218 064.00 | | 187 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 155.00 | 574 618.00 | | 557 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 578.00 | 218 064.00 | | 169 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 597.00 | | 1 904.00 | 368 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 093.00 | | 1 129.00 | 295 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | 775.00 | 1 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 982.00 | 10 763.00 | | 234 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 982.00 | 10 763.00 | | 234 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 576.00 | 106 576.00 | | 106 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
VB T. V. A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 720.00 | 5 181.00 | 17 538.00 | 22 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
VW T.V.A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 116.00 | 169 578.00 | 17 538.00 | 187 116.00 |