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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 725.00 | 60 954.00 | 15 771.00 | 76 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 268.00 | 41 649.00 | 28 619.00 | 70 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 772.00 | 230 081.00 | 117 690.00 | 347 772.00 |
BT Marchandises | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 058.00 | 574.00 | 73 484.00 | 74 058.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CF Disponibilités | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 414.00 | 574.00 | 264 840.00 | 265 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 186.00 | 230 655.00 | 382 530.00 | 613 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 196 432.00 | 149 665.00 | | 196 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 448.00 | 46 767.00 | | 24 448.00 |
DL TOTAL (I) | 268 673.00 | 244 225.00 | | 268 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 993.00 | 8 794.00 | | 20 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 425.00 | 78 367.00 | | 61 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 846.00 | 32 029.00 | | 28 846.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 3 190.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 858.00 | 122 381.00 | | 113 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 530.00 | 366 605.00 | | 382 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 601.00 | 119 433.00 | | 99 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 488.00 | | 40 633.00 | 325 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 349.00 | 347 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 349.00 | 268 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 617.00 | | 40 633.00 | 246 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 474.00 | 9 047.00 | 9 440.00 | 230 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 903.00 | 9 047.00 | 9 440.00 | 224 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
6T Sur comptes clients | 88.00 | 574.00 | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 574.00 | 259.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 574.00 | 259.00 | 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 993.00 | 6 737.00 | 14 257.00 | 20 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 858.00 | 99 601.00 | 14 257.00 | 113 858.00 |