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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 392.00 | 114 253.00 | 54 139.00 | 168 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 792.00 | 114 253.00 | 61 539.00 | 175 792.00 |
BT Marchandises | 193 132.00 | | 193 132.00 | 193 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 510.00 | 9 270.00 | 832 239.00 | 841 510.00 |
BZ Autres créances | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 887.00 | | 203 887.00 | 203 887.00 |
CF Disponibilités | 660 179.00 | | 660 179.00 | 660 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 966.00 | 9 270.00 | 1 915 696.00 | 1 924 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 758.00 | 123 523.00 | 1 977 235.00 | 2 100 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
DH Report à nouveau | 679 422.00 | 544 525.00 | | 679 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 996.00 | 334 897.00 | | 317 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 250.00 | 1 111 254.00 | | 1 229 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 920.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 739.00 | 147 839.00 | | 137 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 590.00 | 522 060.00 | | 530 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 992.00 | 71 624.00 | | 77 992.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 27 509.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 985.00 | 769 952.00 | | 747 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 235.00 | 1 881 206.00 | | 1 977 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 985.00 | 769 952.00 | | 747 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 574 968.00 | 1 000 837.00 | 9 575 805.00 | 8 574 968.00 |
FG Production vendue services | 38 046.00 | 15 463.00 | 53 509.00 | 38 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 613 014.00 | 1 016 300.00 | 9 629 314.00 | 8 613 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 635 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 291 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 270.00 | |
GE Autres charges | | | 25 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 245 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 216.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 726.00 | 3 543.00 | | 9 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 833.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 226.00 | 4 376.00 | | 14 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 853.00 | 7 774.00 | | 17 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 853.00 | 7 774.00 | | 17 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | -3 399.00 | | -3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 739.00 | 147 839.00 | | 137 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 723 842.00 | 9 032 554.00 | | 9 723 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 405 845.00 | 8 697 656.00 | | 9 405 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 996.00 | 334 897.00 | | 317 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 424.00 | | 12 298.00 | 193 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 930.00 | 175 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 930.00 | 168 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 424.00 | | 9 898.00 | 188 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 2 400.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 496.00 | 17 688.00 | 29 930.00 | 126 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 496.00 | 17 688.00 | 29 930.00 | 126 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 647.00 | 9 270.00 | 2 647.00 | 2 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 647.00 | 9 270.00 | 2 647.00 | 2 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 647.00 | 9 270.00 | 2 647.00 | 2 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 270.00 | 2 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 590.00 | 530 590.00 | | 530 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 830 154.00 | | | 830 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VB T. V. A. | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 137 739.00 | 137 739.00 | | 137 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 728.00 | 867 768.00 | 6 960.00 | 874 728.00 |
VW T.V.A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 985.00 | 747 985.00 | | 747 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 223.00 | 65 133.00 | | 51 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 230.00 | 9 249.00 | | 9 230.00 |
ST Autres comptes | 611 013.00 | 526 340.00 | | 611 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 450.00 | 173 816.00 | | 168 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 599 829.00 | 583 565.00 | | 599 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 132.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 997.00 | 18 019.00 | | 18 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 220.00 | 83 152.00 | | 70 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 229.00 | 469 879.00 | | 505 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 002.00 | 451 967.00 | | 460 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 388 521.00 | 1 293 102.00 | | 1 388 521.00 |