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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 143.00 | 5 558.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 022.00 | 150 676.00 | 78 346.00 | 229 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 122.00 | 150 818.00 | 91 303.00 | 242 122.00 |
BT Marchandises | 220 364.00 | | 220 364.00 | 220 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 128.00 | 8 384.00 | 941 744.00 | 950 128.00 |
BZ Autres créances | 127 758.00 | | 127 758.00 | 127 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 295.00 | | 205 295.00 | 205 295.00 |
CF Disponibilités | 517 335.00 | | 517 335.00 | 517 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 135.00 | 8 384.00 | 2 013 751.00 | 2 022 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 257.00 | 159 202.00 | 2 105 055.00 | 2 264 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
DH Report à nouveau | 707 331.00 | 697 419.00 | | 707 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 274.00 | 289 912.00 | | 380 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 436.00 | 1 219 162.00 | | 1 319 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 552.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 652.00 | 124 522.00 | | 170 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 215.00 | 565 575.00 | | 518 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 433.00 | 119 014.00 | | 95 433.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 2 422.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 618.00 | 812 085.00 | | 785 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 055.00 | 2 031 248.00 | | 2 105 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 652.00 | | | 170 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 588 041.00 | 990 676.00 | 9 578 717.00 | 8 588 041.00 |
FG Production vendue services | 46 920.00 | 11 169.00 | 58 089.00 | 46 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 634 961.00 | 1 001 845.00 | 9 636 806.00 | 8 634 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 659 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 189 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 179 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481.00 | 8 570.00 | | 2 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 131.00 | 8 570.00 | | 6 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 076.00 | 18 601.00 | | 7 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 727.00 | 18 601.00 | | 10 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 597.00 | -10 031.00 | | -4 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 652.00 | 124 522.00 | | 170 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 744 189.00 | 9 580 010.00 | | 9 744 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 363 915.00 | 9 290 098.00 | | 9 363 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 274.00 | 289 912.00 | | 380 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 213.00 | | 66 808.00 | 185 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 899.00 | 242 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 899.00 | 234 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 813.00 | | 66 808.00 | 177 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 121.00 | 23 947.00 | 6 248.00 | 133 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 121.00 | 23 947.00 | 6 248.00 | 133 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 507.00 | 6 428.00 | 4 551.00 | 6 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 507.00 | 6 428.00 | 4 551.00 | 6 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 507.00 | 6 428.00 | 4 551.00 | 6 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 428.00 | 4 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 215.00 | 518 215.00 | | 518 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 941 098.00 | 941 098.00 | | 941 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 170 652.00 | 170 652.00 | | 170 652.00 |
VP Divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 101.00 | 1 079 141.00 | 6 960.00 | 1 086 101.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 618.00 | 785 618.00 | | 785 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |