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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 105 487.00 | 104 816.00 | 672.00 | 105 487.00 |
AP Constructions | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 732.00 | 89 848.00 | 39 884.00 | 129 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 813.00 | 311 454.00 | 92 359.00 | 403 813.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 103.00 | | 101 103.00 | 101 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 430.00 | 521 618.00 | 249 812.00 | 771 430.00 |
BT Marchandises | 400 298.00 | | 400 298.00 | 400 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 820.00 | 44 445.00 | 1 050 375.00 | 1 094 820.00 |
BZ Autres créances | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
CF Disponibilités | 1 827 080.00 | | 1 827 080.00 | 1 827 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 731.00 | 44 445.00 | 3 345 286.00 | 3 389 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 161.00 | 566 063.00 | 3 595 097.00 | 4 161 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 890.00 | 1 009 356.00 | | 1 117 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 944.00 | 708 534.00 | | 728 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 234.00 | 1 949 722.00 | | 2 082 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | 820.00 | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 945.00 | 372 399.00 | | 655 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 370.00 | 468 541.00 | | 549 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 208.00 | 258 125.00 | | 289 208.00 |
EA Autres dettes | 17 481.00 | 33 316.00 | | 17 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 863.00 | 1 133 701.00 | | 1 512 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 097.00 | 3 083 422.00 | | 3 595 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 863.00 | 1 133 701.00 | | 1 512 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 114 266.00 | 115 008.00 | 12 229 274.00 | 12 114 266.00 |
FG Production vendue services | 40 448.00 | 4 572.00 | 45 020.00 | 40 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 154 714.00 | 119 580.00 | 12 274 294.00 | 12 154 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 287 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 583 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 7 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 346 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 414.00 | 262.00 | | 9 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 304.00 | 10 000.00 | | 6 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 718.00 | 10 262.00 | | 15 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 696.00 | 7 147.00 | | 30 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735.00 | 1 565.00 | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 431.00 | 8 712.00 | | 32 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 713.00 | 1 550.00 | | -16 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 546.00 | 306 706.00 | | 283 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 394 630.00 | 13 762 839.00 | | 12 394 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 665 687.00 | 13 054 305.00 | | 11 665 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 944.00 | 708 534.00 | | 728 944.00 |