| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 105 487.00 | 97 791.00 | 7 697.00 | 105 487.00 |
AP Constructions | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 556.00 | 86 064.00 | 27 492.00 | 113 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 484.00 | 318 810.00 | 98 674.00 | 417 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 796.00 | | 83 796.00 | 83 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 318.00 | 518 164.00 | 233 154.00 | 751 318.00 |
BT Marchandises | 276 588.00 | | 276 588.00 | 276 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 817.00 | 48 474.00 | 998 343.00 | 1 046 817.00 |
BZ Autres créances | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
CF Disponibilités | 1 513 606.00 | | 1 513 606.00 | 1 513 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 742.00 | 48 474.00 | 2 850 268.00 | 2 898 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 060.00 | 566 638.00 | 3 083 422.00 | 3 650 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 356.00 | 1 087 605.00 | | 1 009 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 534.00 | 521 751.00 | | 708 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 722.00 | 1 841 187.00 | | 1 949 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 904.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 399.00 | 65 693.00 | | 372 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 541.00 | 1 092 409.00 | | 468 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 125.00 | 209 003.00 | | 258 125.00 |
EA Autres dettes | 33 316.00 | 455 523.00 | | 33 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 701.00 | 1 823 532.00 | | 1 133 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 422.00 | 3 664 719.00 | | 3 083 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 701.00 | 1 823 532.00 | | 1 133 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 311 665.00 | 270 944.00 | 13 582 609.00 | 13 311 665.00 |
FG Production vendue services | 55 305.00 | 1 140.00 | 56 445.00 | 55 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 366 970.00 | 272 084.00 | 13 639 054.00 | 13 366 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 666 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 768 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 023.00 | |
GE Autres charges | | | 13 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 734 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 221.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 11 715.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 262.00 | 17 715.00 | | 10 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147.00 | 8 324.00 | | 7 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712.00 | 8 324.00 | | 8 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | 9 391.00 | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 706.00 | 78 721.00 | | 306 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 762 839.00 | 14 889 280.00 | | 13 762 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 054 305.00 | 14 367 529.00 | | 13 054 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 534.00 | 521 751.00 | | 708 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 420.00 | | 75 223.00 | 839 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 324.00 | 751 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 565.00 | 15 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 759.00 | 652 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 564.00 | | 75 223.00 | 738 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 587.00 | 63 336.00 | 161 759.00 | 616 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 587.00 | 63 336.00 | 161 759.00 | 616 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 644.00 | 20 024.00 | 14 193.00 | 42 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 644.00 | 20 024.00 | 14 193.00 | 42 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 644.00 | 20 024.00 | 14 193.00 | 42 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 023.00 | 14 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 541.00 | 468 541.00 | | 468 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 334.00 | 144 334.00 | | 144 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 796.00 | | 83 796.00 | 83 796.00 |
UX Autres créances clients | 988 162.00 | 988 162.00 | | 988 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
VB T. V. A. | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 372 399.00 | 372 399.00 | | 372 399.00 |
VP Divers | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 345.00 | 1 108 549.00 | 83 796.00 | 1 192 345.00 |
VW T.V.A. | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 201.00 | 1 133 201.00 | | 1 133 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 638.00 | 73 371.00 | | 75 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 772.00 | 33 198.00 | | 16 772.00 |
ST Autres comptes | 779 299.00 | 728 650.00 | | 779 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 000.00 | 228 433.00 | | 218 000.00 |
YT Sous‐traitance | 680 015.00 | 678 932.00 | | 680 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 124.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 32 559.00 | 24 990.00 | | 32 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 197.00 | 98 362.00 | | 108 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 659.00 | 814 427.00 | | 818 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959 116.00 | 1 030 953.00 | | 959 116.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694 085.00 | 1 669 338.00 | | 1 694 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |