| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 105 487.00 | 90 765.00 | 14 722.00 | 105 487.00 |
AP Constructions | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 756.00 | 107 720.00 | 42 036.00 | 149 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 822.00 | 402 600.00 | 65 222.00 | 467 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 796.00 | | 83 796.00 | 83 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 422.00 | 616 585.00 | 222 837.00 | 839 422.00 |
BT Marchandises | 341 739.00 | | 341 739.00 | 341 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 314.00 | 42 644.00 | 1 266 671.00 | 1 309 314.00 |
BZ Autres créances | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 780 174.00 | | 1 780 174.00 | 1 780 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 526.00 | 42 644.00 | 3 441 883.00 | 3 484 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 948.00 | 659 229.00 | 3 664 719.00 | 4 323 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 605.00 | 707 331.00 | | 1 087 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 751.00 | 380 274.00 | | 521 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 187.00 | 1 319 436.00 | | 1 841 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 519.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 693.00 | 170 652.00 | | 65 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 409.00 | 518 215.00 | | 1 092 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 003.00 | 95 433.00 | | 209 003.00 |
EA Autres dettes | 455 523.00 | 800.00 | | 455 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 532.00 | 785 618.00 | | 1 823 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 719.00 | 2 105 055.00 | | 3 664 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 148 538.00 | 1 233 464.00 | 14 382 002.00 | 13 148 538.00 |
FG Production vendue services | 100 040.00 | 15 138.00 | 115 178.00 | 100 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 248 579.00 | 1 248 602.00 | 14 497 181.00 | 13 248 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 505 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 572 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 991.00 | |
GE Autres charges | | | 18 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 277 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 715.00 | 2 481.00 | | 11 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 650.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 715.00 | 6 131.00 | | 17 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 324.00 | 7 076.00 | | 8 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | 10 727.00 | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 391.00 | -4 597.00 | | 9 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 721.00 | 170 652.00 | | 78 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 889 280.00 | 9 744 189.00 | | 14 889 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 367 529.00 | 9 363 915.00 | | 14 367 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 751.00 | 380 274.00 | | 521 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 122.00 | | 1 062 300.00 | 242 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 000.00 | 83 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 000.00 | 839 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | 16 620.00 | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 722.00 | | 503 844.00 | 234 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 541 836.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 818.00 | 465 767.00 | | 150 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 818.00 | 465 767.00 | | 150 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 384.00 | 31 991.00 | -2 268.00 | 8 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 384.00 | 31 991.00 | -2 268.00 | 8 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 384.00 | 31 991.00 | -2 268.00 | 8 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 409.00 | 1 092 409.00 | | 1 092 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 379.00 | 125 379.00 | | 125 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 523.00 | 455 523.00 | | 455 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 796.00 | | 83 796.00 | 83 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 912.00 | 1 245 912.00 | | 1 245 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
VB T. V. A. | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VP Divers | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 410.00 | 1 362 614.00 | 83 796.00 | 1 446 410.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 532.00 | 1 823 532.00 | | 1 823 532.00 |