| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 155.00 | 845.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
AP Constructions | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 157.00 | 107 727.00 | 46 431.00 | 154 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 593.00 | 347 988.00 | 237 606.00 | 585 593.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 603.00 | | 103 603.00 | 103 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 585.00 | 576 857.00 | 403 729.00 | 980 585.00 |
BT Marchandises | 438 499.00 | | 438 499.00 | 438 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 795.00 | 34 056.00 | 1 264 739.00 | 1 298 795.00 |
BZ Autres créances | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
CF Disponibilités | 2 137 833.00 | | 2 137 833.00 | 2 137 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 917.00 | 34 056.00 | 3 902 861.00 | 3 936 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 503.00 | 610 912.00 | 4 306 590.00 | 4 917 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 834.00 | 1 117 890.00 | | 1 246 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 547.00 | 728 944.00 | | 919 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 805.00 | 3 569.00 | | 2 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 016.00 | 2 082 234.00 | | 2 401 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | 860.00 | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 488.00 | 655 945.00 | | 987 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 680.00 | 549 370.00 | | 535 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 819.00 | 289 208.00 | | 376 819.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | 17 481.00 | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 574.00 | 1 512 863.00 | | 1 905 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 590.00 | 3 595 097.00 | | 4 306 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 987 488.00 | | | 987 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 968 802.00 | 115 482.00 | 14 084 284.00 | 13 968 802.00 |
FG Production vendue services | 36 329.00 | 9 639.00 | 45 968.00 | 36 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 005 131.00 | 125 121.00 | 14 130 252.00 | 14 005 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 150 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 729 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 898.00 | |
GE Autres charges | | | 17 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 991 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 9 414.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 431.00 | 6 304.00 | | 1 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | 15 718.00 | | 1 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 30 696.00 | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 32 431.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -16 713.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 543.00 | 283 546.00 | | 331 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 248 825.00 | 12 394 630.00 | | 14 248 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 329 278.00 | 11 665 687.00 | | 13 329 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 547.00 | 728 944.00 | | 919 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 430.00 | | 229 222.00 | 771 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 103 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 067.00 | 980 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 767.00 | 860 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 495.00 | | 750.00 | 15 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 532.00 | | 225 972.00 | 654 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 403.00 | | 2 500.00 | 101 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 618.00 | 75 005.00 | 19 767.00 | 521 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 618.00 | 74 850.00 | 19 767.00 | 521 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 445.00 | 6 898.00 | 17 287.00 | 44 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 445.00 | 6 898.00 | 17 287.00 | 44 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 445.00 | 6 898.00 | 17 287.00 | 44 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 898.00 | 17 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 680.00 | 535 680.00 | | 535 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 637.00 | 228 637.00 | | 228 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 603.00 | | 103 603.00 | 103 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 457.00 | 1 255 457.00 | | 1 255 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
VB T. V. A. | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 987 488.00 | 987 488.00 | | 987 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 187.00 | 1 360 584.00 | 103 603.00 | 1 464 187.00 |
VW T.V.A. | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 574.00 | 1 905 574.00 | | 1 905 574.00 |