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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 813.00 | 133 119.00 | 44 694.00 | 177 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 213.00 | 133 119.00 | 52 094.00 | 185 213.00 |
BT Marchandises | 265 481.00 | | 265 481.00 | 265 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 284.00 | 6 507.00 | 904 777.00 | 911 284.00 |
BZ Autres créances | 161 892.00 | | 161 892.00 | 161 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 475.00 | | 204 475.00 | 204 475.00 |
CF Disponibilités | 441 925.00 | | 441 925.00 | 441 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 661.00 | 6 507.00 | 1 979 154.00 | 1 985 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 874.00 | 139 627.00 | 2 031 248.00 | 2 170 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
DH Report à nouveau | 697 419.00 | 679 422.00 | | 697 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 912.00 | 317 996.00 | | 289 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 162.00 | 1 229 250.00 | | 1 219 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 933.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 522.00 | 137 739.00 | | 124 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 575.00 | 530 590.00 | | 565 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 014.00 | 77 992.00 | | 119 014.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 730.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 085.00 | 747 985.00 | | 812 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 248.00 | 1 977 235.00 | | 2 031 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 085.00 | 747 985.00 | | 812 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 420 064.00 | | 9 420 064.00 | 9 420 064.00 |
FG Production vendue services | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 488 403.00 | | 9 488 403.00 | 9 488 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 497 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 254 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 7 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 143 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 570.00 | 9 726.00 | | 8 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 570.00 | 14 226.00 | | 8 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 601.00 | 17 853.00 | | 18 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 601.00 | 17 853.00 | | 18 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 031.00 | -3 627.00 | | -10 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 522.00 | 137 739.00 | | 124 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 580 010.00 | 9 723 842.00 | | 9 580 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 290 098.00 | 9 405 845.00 | | 9 290 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 912.00 | 317 996.00 | | 289 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 792.00 | | 9 421.00 | 175 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 392.00 | | 9 421.00 | 168 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 255.00 | 18 867.00 | | 114 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 255.00 | 18 867.00 | | 114 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 270.00 | 3 963.00 | 6 726.00 | 9 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 270.00 | 3 963.00 | 6 726.00 | 9 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 270.00 | 3 963.00 | 6 726.00 | 9 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 963.00 | 6 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 575.00 | 565 575.00 | | 565 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 903 959.00 | | | 903 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VB T. V. A. | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 124 522.00 | 124 522.00 | | 124 522.00 |
VP Divers | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 551.00 | | | 118 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 740.00 | 1 073 780.00 | 6 960.00 | 1 080 740.00 |
VW T.V.A. | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 085.00 | 812 085.00 | | 812 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 942.00 | 51 223.00 | | 53 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 075.00 | 9 230.00 | | 10 075.00 |
ST Autres comptes | 594 208.00 | 611 013.00 | | 594 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 002.00 | 168 450.00 | | 184 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 688 760.00 | 599 829.00 | | 688 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 599.00 | 18 997.00 | | 15 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 540.00 | 70 220.00 | | 69 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 564.00 | 505 229.00 | | 499 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 793.00 | 460 002.00 | | 466 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 477 045.00 | 1 388 521.00 | | 1 477 045.00 |