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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
AH Fonds commercial | 3 678 607.00 | | 3 678 607.00 | 3 678 607.00 |
AN Terrains | 670 303.00 | | 670 303.00 | 670 303.00 |
AP Constructions | 13 585 157.00 | 6 942 609.00 | 6 642 548.00 | 13 585 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 525.00 | 639 101.00 | 9 425.00 | 648 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333 758.00 | 1 907 005.00 | 426 753.00 | 2 333 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 905.00 | | 126 905.00 | 126 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826 658.00 | | 826 658.00 | 826 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 956 281.00 | 9 572 622.00 | 12 383 659.00 | 21 956 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 758.00 | 111 648.00 | 44 109.00 | 155 758.00 |
BZ Autres créances | 2 903 327.00 | | 2 903 327.00 | 2 903 327.00 |
CF Disponibilités | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 286.00 | 111 648.00 | 3 014 637.00 | 3 126 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 082 567.00 | 9 684 270.00 | 15 398 296.00 | 25 082 567.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 127.00 | 1 223 127.00 | | 1 223 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DG Autres réserves | 283 005.00 | 261 860.00 | | 283 005.00 |
DH Report à nouveau | | 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 981.00 | 823 420.00 | | 599 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 113.00 | 4 255 532.00 | | 4 053 113.00 |
DP Provisions pour risques | 85 538.00 | 168 799.00 | | 85 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 538.00 | 168 799.00 | | 85 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258 580.00 | 8 671 116.00 | | 8 258 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 894.00 | 2 995 507.00 | | 2 677 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 32 507.00 | | 22 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 808.00 | 187 091.00 | | 228 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
EA Autres dettes | 6 533.00 | 37 991.00 | | 6 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 470.00 | 57 789.00 | | 38 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 259 645.00 | 12 014 680.00 | | 11 259 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 398 296.00 | 16 439 012.00 | | 15 398 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 209.00 | 3 975 991.00 | | 3 715 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 818.00 | | 2 142 818.00 | 2 142 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 818.00 | | 2 142 818.00 | 2 142 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 713.00 | |
GE Autres charges | | | 118 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 685.00 | 17 579.00 | | 14 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 261.00 | 368 618.00 | | 83 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 523.00 | 386 197.00 | | 101 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 793.00 | 337 668.00 | | 252 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 1 000.00 | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 556.00 | 359 206.00 | | 253 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 032.00 | 26 991.00 | | -152 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 347.00 | | | 94 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 228.00 | 2 733 857.00 | | 2 469 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 248.00 | 1 910 437.00 | | 1 869 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 981.00 | 823 420.00 | | 599 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 932 300.00 | | 45 377.00 | 21 932 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 396.00 | 956 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 396.00 | 21 956 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 237 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758 514.00 | | 4 000.00 | 3 758 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 237 743.00 | | | 17 237 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 044.00 | | 41 377.00 | 936 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932 187.00 | 640 435.00 | | 8 932 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 907.00 | | | 83 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 848 280.00 | 640 435.00 | | 8 848 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 799.00 | | 83 261.00 | 168 799.00 |
6T Sur comptes clients | 229 040.00 | 15 521.00 | 132 913.00 | 229 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 040.00 | 15 521.00 | 132 913.00 | 229 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 839.00 | 15 521.00 | 216 174.00 | 397 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 905.00 | 126 905.00 | | 126 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 155 758.00 | | | 155 758.00 |
VB T. V. A. | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
VC Groupe et associés | 2 777 873.00 | | | 2 777 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 217 274.00 | 672 838.00 | 2 567 682.00 | 8 217 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 613 285.00 | 2 613 285.00 | | 2 613 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 644.00 | | | 187 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 298.00 | | | 594 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 219.00 | 184 219.00 | | 184 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 957.00 | 3 222 957.00 | 2 567 682.00 | 3 222 957.00 |
VW T.V.A. | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 259 645.00 | 3 715 209.00 | 2 567 682.00 | 11 259 645.00 |