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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
AH Fonds commercial | 3 678 607.00 | | 3 678 607.00 | 3 678 607.00 |
AN Terrains | 653 723.00 | | 653 723.00 | 653 723.00 |
AP Constructions | 13 317 412.00 | 7 244 507.00 | 6 072 905.00 | 13 317 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 522.00 | 544 382.00 | 2 139.00 | 546 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 302.00 | 1 975 155.00 | 257 147.00 | 2 232 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 974.00 | | 160 974.00 | 160 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830 930.00 | | 830 930.00 | 830 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 503 504.00 | 9 844 616.00 | 11 658 888.00 | 21 503 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 030.00 | 102 636.00 | 28 394.00 | 131 030.00 |
BZ Autres créances | 2 878 801.00 | | 2 878 801.00 | 2 878 801.00 |
CF Disponibilités | 133 467.00 | | 133 467.00 | 133 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 914.00 | 102 636.00 | 3 062 278.00 | 3 164 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 668 418.00 | 9 947 253.00 | 14 721 165.00 | 24 668 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 283.00 | | | 163 283.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 127.00 | 1 223 127.00 | | 1 223 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DG Autres réserves | 283 546.00 | 283 005.00 | | 283 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 722.00 | 599 981.00 | | 596 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 395.00 | 4 053 113.00 | | 4 050 395.00 |
DP Provisions pour risques | 20 538.00 | 85 538.00 | | 20 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 538.00 | 85 538.00 | | 20 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 541 572.00 | 8 258 580.00 | | 7 541 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819 808.00 | 2 677 894.00 | | 2 819 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 098.00 | 22 920.00 | | 29 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 599.00 | 228 808.00 | | 222 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6 533.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 495.00 | 38 470.00 | | 33 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 650 232.00 | 11 259 645.00 | | 10 650 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 721 165.00 | 15 398 296.00 | | 14 721 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 788.00 | 3 715 209.00 | | 3 864 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 525.00 | | 2 128 525.00 | 2 128 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 525.00 | | 2 128 525.00 | 2 128 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 476.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 394.00 | 14 685.00 | | 33 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 500.00 | 3 577.00 | | 218 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 83 261.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 894.00 | 101 523.00 | | 316 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 588.00 | 252 793.00 | | 115 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 468.00 | 762.00 | | 149 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 056.00 | 253 556.00 | | 265 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 838.00 | -152 032.00 | | 51 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 361.00 | 94 347.00 | | 298 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 901.00 | 2 469 228.00 | | 2 503 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 179.00 | 1 869 248.00 | | 1 907 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 722.00 | 599 981.00 | | 596 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 956 281.00 | | 56 674.00 | 21 956 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 332.00 | 994 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 451.00 | 21 503 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 335.00 | 3 759 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 784.00 | 16 749 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762 514.00 | | | 3 762 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 237 743.00 | | | 17 237 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 025.00 | | 56 674.00 | 956 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 572 623.00 | 613 645.00 | 341 650.00 | 9 572 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 907.00 | | 3 335.00 | 83 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 488 716.00 | 613 645.00 | 338 316.00 | 9 488 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 538.00 | | 65 000.00 | 85 538.00 |
6T Sur comptes clients | 111 648.00 | 10 606.00 | 19 618.00 | 111 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 648.00 | 10 606.00 | 19 618.00 | 111 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 187.00 | 10 606.00 | 84 618.00 | 197 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 606.00 | 19 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 974.00 | 160 974.00 | | 160 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 131 030.00 | | | 131 030.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VC Groupe et associés | 2 771 903.00 | | | 2 771 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 509 262.00 | 723 818.00 | 2 481 181.00 | 7 509 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 753 957.00 | 2 753 957.00 | | 2 753 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033 710.00 | | | 2 033 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 741 722.00 | | | 2 741 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 107.00 | 189 107.00 | | 189 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 889.00 | | | 103 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 730.00 | 3 194 730.00 | | 3 194 730.00 |
VW T.V.A. | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 650 232.00 | 3 864 788.00 | 2 481 181.00 | 10 650 232.00 |