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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
AH Fonds commercial | 2 595 633.00 | | 2 595 633.00 | 2 595 633.00 |
AN Terrains | 806 269.00 | | 806 269.00 | 806 269.00 |
AP Constructions | 14 247 839.00 | 8 343 981.00 | 5 903 858.00 | 14 247 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 522.00 | 546 522.00 | | 546 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287 030.00 | 2 101 934.00 | 185 097.00 | 2 287 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 075.00 | | 203 075.00 | 203 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963 967.00 | | 963 967.00 | 963 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 733 370.00 | 11 073 009.00 | 10 660 362.00 | 21 733 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 778.00 | 51 621.00 | 67 158.00 | 118 778.00 |
BZ Autres créances | 2 707 858.00 | | 2 707 858.00 | 2 707 858.00 |
CF Disponibilités | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 674.00 | 51 621.00 | 2 793 053.00 | 2 844 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 578 044.00 | 11 124 629.00 | 13 453 415.00 | 24 578 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 385.00 | | | 205 385.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 127.00 | 1 223 127.00 | | 1 223 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DG Autres réserves | 292 027.00 | 283 660.00 | | 292 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 182.00 | 648 399.00 | | 780 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 336.00 | 4 102 185.00 | | 4 242 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 538.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 538.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099 566.00 | 6 807 183.00 | | 6 099 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 286.00 | 2 753 171.00 | | 2 768 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 556.00 | 9 976.00 | | 33 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 418.00 | 241 567.00 | | 245 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 26 499.00 | | 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 100.00 | 67 190.00 | | 60 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 211 079.00 | 9 909 243.00 | | 9 211 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 453 415.00 | 14 031 966.00 | | 13 453 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 245.00 | 1 320 096.00 | | 1 232 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 807.00 | | 2 128 807.00 | 2 128 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 807.00 | | 2 128 807.00 | 2 128 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 54 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | 65 372.00 | | 3 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 359.00 | 244.00 | | 142 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 343.00 | 65 615.00 | | 166 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 32.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 382.00 | 32.00 | | 17 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 960.00 | 65 583.00 | | 148 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 842.00 | 384 631.00 | | 373 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 463.00 | 2 238 622.00 | | 2 377 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 281.00 | 1 590 223.00 | | 1 597 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 182.00 | 648 399.00 | | 780 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 564 786.00 | | 205 504.00 | 21 564 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 919.00 | 1 169 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 919.00 | 21 733 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 676 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 887 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676 205.00 | | | 2 676 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 872 060.00 | | 15 600.00 | 17 872 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 520.00 | | 189 904.00 | 1 016 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 481 330.00 | 591 679.00 | | 10 481 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 400 758.00 | 591 679.00 | | 10 400 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
6T Sur comptes clients | 102 636.00 | 3 974.00 | 54 990.00 | 102 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 636.00 | 3 974.00 | 54 990.00 | 102 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 175.00 | 3 974.00 | 75 528.00 | 123 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 974.00 | 54 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 075.00 | 203 075.00 | | 203 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 118 778.00 | 118 778.00 | | 118 778.00 |
VB T. V. A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 650 170.00 | 2 650 170.00 | | 2 650 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 071 200.00 | 612 366.00 | 2 394 551.00 | 6 071 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 703 381.00 | 183 381.00 | 2 520 000.00 | 2 703 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 120.00 | | | 712 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 502.00 | 201 502.00 | | 201 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 323.00 | 3 032 323.00 | | 3 032 323.00 |
VW T.V.A. | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 211 079.00 | 1 232 245.00 | 4 914 551.00 | 9 211 079.00 |