| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
AH Fonds commercial | 2 595 633.00 | | 2 595 633.00 | 2 595 633.00 |
AN Terrains | 806 269.00 | | 806 269.00 | 806 269.00 |
AP Constructions | 14 267 079.00 | 8 872 178.00 | 5 394 901.00 | 14 267 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 522.00 | 546 522.00 | | 546 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 678.00 | 2 146 296.00 | 181 382.00 | 2 327 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210 399.00 | | 210 399.00 | 210 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 949 471.00 | 11 645 567.00 | 9 303 904.00 | 20 949 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 390.00 | 58 969.00 | 50 421.00 | 109 390.00 |
BZ Autres créances | 693 304.00 | | 693 304.00 | 693 304.00 |
CF Disponibilités | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 610.00 | 58 969.00 | 778 641.00 | 837 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 787 081.00 | 11 704 536.00 | 10 082 545.00 | 21 787 081.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 127.00 | 1 223 127.00 | | 1 223 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DG Autres réserves | 322 201.00 | 292 027.00 | | 322 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 223.00 | 780 182.00 | | 656 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 550.00 | 4 242 336.00 | | 4 148 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 486 229.00 | 6 099 566.00 | | 5 486 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 844.00 | 2 768 286.00 | | 64 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 33 556.00 | | 7 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 756.00 | 245 418.00 | | 242 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 919.00 | 3 655.00 | | 78 919.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 498.00 | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 827.00 | 60 100.00 | | 51 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 933 995.00 | 9 211 079.00 | | 5 933 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 082 545.00 | 13 453 415.00 | | 10 082 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 936.00 | 1 232 245.00 | | 1 070 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 384.00 | | 2 116 384.00 | 2 116 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 384.00 | | 2 116 384.00 | 2 116 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3 446.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 166 343.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 17 382.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 148 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 542.00 | 373 842.00 | | 348 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 269.00 | 2 377 463.00 | | 2 162 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 047.00 | 1 597 281.00 | | 1 506 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 223.00 | 780 182.00 | | 656 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 733 370.00 | | 172 744.00 | 21 733 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956 643.00 | 212 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 643.00 | 20 949 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 676 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 060 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676 205.00 | | | 2 676 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 887 660.00 | | 172 744.00 | 17 887 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 505.00 | | | 1 169 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 073 009.00 | 572 559.00 | | 11 073 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 992 437.00 | 572 559.00 | | 10 992 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 621.00 | 7 593.00 | 245.00 | 51 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 621.00 | 7 593.00 | 245.00 | 51 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 621.00 | 7 593.00 | 245.00 | 51 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
VB T. V. A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VC Groupe et associés | 630 186.00 | 630 186.00 | | 630 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 457 830.00 | 594 771.00 | 2 424 072.00 | 5 457 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 744.00 | | | 688 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 356.00 | 204 356.00 | | 204 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 306.00 | 802 996.00 | 2 310.00 | 805 306.00 |
VW T.V.A. | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 933 995.00 | 1 070 936.00 | 2 424 072.00 | 5 933 995.00 |