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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
AH Fonds commercial | 2 595 633.00 | | 2 595 633.00 | 2 595 633.00 |
AN Terrains | 806 269.00 | | 806 269.00 | 806 269.00 |
AP Constructions | 14 247 839.00 | 7 794 449.00 | 6 453 390.00 | 14 247 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 522.00 | 546 333.00 | 189.00 | 546 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 271 430.00 | 2 059 976.00 | 211 455.00 | 2 271 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 680.00 | | 178 680.00 | 178 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835 378.00 | | 835 378.00 | 835 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 564 786.00 | 10 481 330.00 | 11 083 456.00 | 21 564 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 390.00 | 102 636.00 | 39 754.00 | 142 390.00 |
BZ Autres créances | 2 865 511.00 | | 2 865 511.00 | 2 865 511.00 |
CF Disponibilités | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 146.00 | 102 636.00 | 2 948 510.00 | 3 051 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 615 932.00 | 10 583 966.00 | 14 031 966.00 | 24 615 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 127.00 | 1 223 127.00 | | 1 223 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DG Autres réserves | 283 660.00 | 283 546.00 | | 283 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 399.00 | 596 722.00 | | 648 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 185.00 | 4 050 395.00 | | 4 102 185.00 |
DP Provisions pour risques | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 807 183.00 | 7 541 572.00 | | 6 807 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753 171.00 | 2 819 808.00 | | 2 753 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 976.00 | 29 098.00 | | 9 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 567.00 | 222 599.00 | | 241 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
EA Autres dettes | 26 499.00 | 4.00 | | 26 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 190.00 | 33 495.00 | | 67 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 909 243.00 | 10 650 232.00 | | 9 909 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 031 966.00 | 14 721 165.00 | | 14 031 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 096.00 | 3 864 788.00 | | 1 320 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 534.00 | | 2 145 534.00 | 2 145 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 534.00 | | 2 145 534.00 | 2 145 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 858.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 372.00 | 33 394.00 | | 65 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | 218 500.00 | | 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 615.00 | 316 894.00 | | 65 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 115 588.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 265 056.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 583.00 | 51 838.00 | | 65 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 631.00 | 298 361.00 | | 384 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 622.00 | 2 503 901.00 | | 2 238 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 223.00 | 1 907 179.00 | | 1 590 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 399.00 | 596 722.00 | | 648 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 586 477.00 | | 1 167 031.00 | 22 586 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 776.00 | 1 016 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 165 947.00 | 22 776.00 | 21 564 786.00 | 2 165 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 973.00 | | 2 676 205.00 | 1 082 973.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 973.00 | | 17 872 060.00 | 1 082 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759 179.00 | | | 3 759 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 832 932.00 | | 1 122 101.00 | 17 832 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 366.00 | | 44 930.00 | 994 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 844 617.00 | 636 713.00 | | 9 844 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 764 045.00 | 636 713.00 | | 9 764 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
6T Sur comptes clients | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 680.00 | 178 680.00 | | 178 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VC Groupe et associés | 2 786 005.00 | | | 2 786 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 783 320.00 | 714 173.00 | 2 401 816.00 | 6 783 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 687 324.00 | 167 324.00 | 2 520 000.00 | 2 687 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 942.00 | | | 725 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 397.00 | 193 397.00 | | 193 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 168.00 | 3 198 168.00 | | 3 198 168.00 |
VW T.V.A. | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 909 243.00 | 1 320 096.00 | 4 921 816.00 | 9 909 243.00 |