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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
AH Fonds commercial | 2 595 633.00 | | 2 595 633.00 | 2 595 633.00 |
AN Terrains | 806 269.00 | | 806 269.00 | 806 269.00 |
AP Constructions | 14 534 288.00 | 8 763 757.00 | 5 770 530.00 | 14 534 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 423.00 | 100 369.00 | 39 054.00 | 139 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 638.00 | 593 656.00 | 899 982.00 | 1 493 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 339 955.00 | | 3 339 955.00 | 3 339 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 503.00 | | 233 503.00 | 233 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 202 315.00 | 9 514 925.00 | 13 687 389.00 | 23 202 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 063.00 | 58 484.00 | 54 578.00 | 113 063.00 |
BZ Autres créances | 2 595 736.00 | | 2 595 736.00 | 2 595 736.00 |
CF Disponibilités | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 372.00 | 58 484.00 | 2 752 888.00 | 2 811 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 013 687.00 | 9 573 410.00 | 16 440 277.00 | 26 013 687.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 127.00 | 1 223 127.00 | | 1 223 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DG Autres réserves | 323 287.00 | 322 201.00 | | 323 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 116.00 | 656 223.00 | | 647 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 530.00 | 4 148 550.00 | | 4 140 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 865 430.00 | 5 486 229.00 | | 10 865 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 872.00 | 64 844.00 | | 64 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 223.00 | 7 994.00 | | 46 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 328.00 | 242 756.00 | | 237 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 402.00 | 78 919.00 | | 1 039 402.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 1 425.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 414.00 | 51 827.00 | | 46 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 299 747.00 | 5 933 995.00 | | 12 299 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 440 277.00 | 10 082 545.00 | | 16 440 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 109.00 | 1 070 936.00 | | 2 313 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 901.00 | | 2 118 901.00 | 2 118 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 901.00 | | 2 118 901.00 | 2 118 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | 3.00 | | 3 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | 3.00 | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 433.00 | | | 93 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 433.00 | 3.00 | | 93 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 363.00 | | | -90 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 296.00 | 348 542.00 | | 323 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 060.00 | 2 162 269.00 | | 2 134 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 943.00 | 1 506 047.00 | | 1 486 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 116.00 | 656 223.00 | | 647 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 949 471.00 | | 5 010 744.00 | 20 949 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676 205.00 | | | 2 676 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 060 405.00 | | 4 987 640.00 | 18 060 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 861.00 | | 23 104.00 | 212 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 645 567.00 | 533 825.00 | 2 664 467.00 | 11 645 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 572.00 | | 23 429.00 | 80 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 564 995.00 | 533 825.00 | 2 641 038.00 | 11 564 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 969.00 | 2 025.00 | 2 509.00 | 58 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 969.00 | 2 025.00 | 2 509.00 | 58 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 969.00 | 2 025.00 | 2 509.00 | 58 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 025.00 | 2 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 816.00 | 3 921.00 | 60 895.00 | 64 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 402.00 | 1 039 402.00 | | 1 039 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 113 063.00 | 113 063.00 | | 113 063.00 |
VB T. V. A. | 601 762.00 | 601 762.00 | | 601 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 954 450.00 | 1 954 450.00 | | 1 954 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 844 612.00 | 918 869.00 | 4 717 761.00 | 10 844 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 043.00 | 228 043.00 | | 228 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 879.00 | 2 756 569.00 | 2 310.00 | 2 758 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 299 747.00 | 2 313 109.00 | 4 778 656.00 | 12 299 747.00 |