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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
AH Fonds commercial | 2 595 633.00 | | 2 595 633.00 | 2 595 633.00 |
AN Terrains | 806 269.00 | | 806 269.00 | 806 269.00 |
AP Constructions | 16 796 238.00 | 9 509 800.00 | 7 286 438.00 | 16 796 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 204.00 | 109 451.00 | 36 752.00 | 146 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643 753.00 | 966 299.00 | 2 677 454.00 | 3 643 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 233 869.00 | | 233 869.00 | 233 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 280 471.00 | 10 642 693.00 | 13 637 778.00 | 24 280 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 305.00 | 1 616.00 | 23 689.00 | 25 305.00 |
BZ Autres créances | 2 899 611.00 | | 2 899 611.00 | 2 899 611.00 |
CF Disponibilités | 159 259.00 | | 159 259.00 | 159 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 247.00 | 1 616.00 | 3 125 631.00 | 3 127 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 407 718.00 | 10 644 309.00 | 16 763 409.00 | 27 407 718.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 127.00 | 1 223 127.00 | | 1 223 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DG Autres réserves | 370 020.00 | 323 287.00 | | 370 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 864.00 | 647 116.00 | | 299 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 792.00 | | | 127 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 803.00 | 4 140 530.00 | | 3 967 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 362 032.00 | 10 865 430.00 | | 12 362 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 884.00 | 64 872.00 | | 64 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 691.00 | 46 223.00 | | 67 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 224.00 | 237 328.00 | | 244 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 460.00 | 1 039 402.00 | | 16 460.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 79.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 815.00 | 46 414.00 | | 39 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 795 606.00 | 12 299 747.00 | | 12 795 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 763 409.00 | 16 440 277.00 | | 16 763 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 957.00 | | 2 131 957.00 | 2 131 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 957.00 | | 2 131 957.00 | 2 131 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 3 070.00 | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 672.00 | 3 070.00 | | 22 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 175.00 | 93 433.00 | | 7 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 497.00 | -90 363.00 | | 15 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 088.00 | 323 296.00 | | 162 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 810.00 | 2 134 060.00 | | 2 240 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 945.00 | 1 486 943.00 | | 1 940 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 864.00 | 647 116.00 | | 299 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 202 315.00 | | 4 419 211.00 | 23 202 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 235 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 339 955.00 | 1 100.00 | 24 280 471.00 | 3 339 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 652 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 955.00 | | 21 392 464.00 | 3 339 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652 776.00 | | | 2 652 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 313 574.00 | | 4 418 845.00 | 20 313 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 965.00 | | 366.00 | 235 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 514 925.00 | 1 127 768.00 | | 9 514 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 457 782.00 | 1 127 768.00 | | 9 457 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 484.00 | | 56 868.00 | 58 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 484.00 | | 56 868.00 | 58 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 484.00 | | 56 868.00 | 58 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 868.00 | |