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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 3 079.00 | 582.00 | 3 662.00 |
AN Terrains | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
AP Constructions | 989 937.00 | 291 376.00 | 698 560.00 | 989 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 741.00 | 23 271.00 | 100 469.00 | 123 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 081.00 | 362 545.00 | 78 535.00 | 441 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 868.00 | 680 274.00 | 1 010 594.00 | 1 690 868.00 |
BT Marchandises | 1 408 805.00 | 207 786.00 | 1 201 019.00 | 1 408 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 304 541.00 | 81 889.00 | 5 222 652.00 | 5 304 541.00 |
BZ Autres créances | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
CF Disponibilités | 668 910.00 | | 668 910.00 | 668 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 497 230.00 | 289 675.00 | 7 207 555.00 | 7 497 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 674.00 | 969 949.00 | 8 220 724.00 | 9 190 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 740.00 | | | 1 673 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 657.00 | | | 779 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
DH Report à nouveau | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 409.00 | | | 721 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 506.00 | | | 3 428 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 276.00 | | | 281 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 276.00 | | | 281 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 152.00 | | | 2 365 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 625.00 | | | 788 625.00 |
EA Autres dettes | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 620.00 | | | 4 509 620.00 |
ED (V) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 724.00 | | | 8 220 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 307.00 | | | 3 200 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 506 644.00 | 2 394 243.00 | 24 900 887.00 | 22 506 644.00 |
FG Production vendue services | 204 409.00 | 255.00 | 204 664.00 | 204 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 711 053.00 | 2 394 498.00 | 25 105 551.00 | 22 711 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 152 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 382 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 480.00 | |
GE Autres charges | | | 244 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 997 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231 386.00 | | | 231 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 052.00 | | | 402 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 149 456.00 | | | 25 149 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 428 047.00 | | | 24 428 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 409.00 | | | 721 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 215.00 | 88 654.00 | | 1 602 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 123.00 | 88 654.00 | | 1 596 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 842.00 | 76 432.00 | | 603 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 865.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 628.00 | 75 566.00 | | 601 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 796.00 | 78 481.00 | | 202 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 796.00 | 78 481.00 | | 202 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 153.00 | 2 365 153.00 | | 2 365 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421 946.00 | 5 419 515.00 | 2 431.00 | 5 421 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 307.00 | 3 200 307.00 | 1 300 000.00 | 4 500 307.00 |