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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | 5 756.00 | 505.00 | 6 262.00 |
AN Terrains | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
AP Constructions | 1 064 291.00 | 551 433.00 | 512 858.00 | 1 064 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 830.00 | 55 123.00 | 31 707.00 | 86 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 383.00 | 439 607.00 | 62 775.00 | 502 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 214.00 | 1 051 920.00 | 740 294.00 | 1 792 214.00 |
BT Marchandises | 104 983.00 | 39 848.00 | 65 135.00 | 104 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 193 758.00 | 34 310.00 | 5 159 447.00 | 5 193 758.00 |
BZ Autres créances | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
CF Disponibilités | 5 025 919.00 | | 5 025 919.00 | 5 025 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 380 536.00 | 74 158.00 | 10 306 378.00 | 10 380 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 185 320.00 | 1 126 079.00 | 11 059 241.00 | 12 185 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 740.00 | | | 1 673 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 657.00 | | | 779 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 373.00 | | | 167 373.00 |
DG Autres réserves | 3 447 753.00 | | | 3 447 753.00 |
DH Report à nouveau | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 409.00 | | | 1 353 409.00 |
DL TOTAL (I) | 7 527 697.00 | | | 7 527 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 821.00 | | | 231 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 821.00 | | | 231 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 708.00 | | | 1 830 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 424.00 | | | 1 392 424.00 |
EA Autres dettes | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 722.00 | | | 3 299 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 059 241.00 | | | 11 059 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 722.00 | | | 3 299 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 696 138.00 | 1 314 543.00 | 26 010 681.00 | 24 696 138.00 |
FG Production vendue services | 253 715.00 | 833.00 | 254 549.00 | 253 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 949 854.00 | 1 315 376.00 | 26 265 231.00 | 24 949 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 427 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 795 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 254 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 950 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 253 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 504 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253 214.00 | | | 253 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 029.00 | | | 571 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 440 695.00 | | | 26 440 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 087 285.00 | | | 25 087 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 409.00 | | | 1 353 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 278.00 | | 29 687.00 | 1 835 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 751.00 | 1 792 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 751.00 | 1 783 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 586.00 | | 29 687.00 | 1 826 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 002.00 | 86 336.00 | 62 418.00 | 1 028 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 867.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 112.00 | 85 470.00 | 62 418.00 | 1 023 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 824.00 | | 2.00 | 231 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 824.00 | | 2.00 | 231 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 709.00 | 1 830 709.00 | | 1 830 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 425.00 | 1 392 425.00 | | 1 392 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 5 193 758.00 | 5 193 758.00 | | 5 193 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 064.00 | 5 249 633.00 | 2 431.00 | 5 252 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 722.00 | 3 299 722.00 | | 3 299 722.00 |