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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | 4 023.00 | 2 238.00 | 6 262.00 |
AN Terrains | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
AP Constructions | 1 064 291.00 | 445 296.00 | 618 995.00 | 1 064 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 405.00 | 79 744.00 | 52 661.00 | 132 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 541.00 | 410 346.00 | 73 194.00 | 483 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 947.00 | 939 410.00 | 879 536.00 | 1 818 947.00 |
BT Marchandises | 1 485 136.00 | 201 440.00 | 1 283 695.00 | 1 485 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 069 349.00 | 40 739.00 | 6 028 609.00 | 6 069 349.00 |
BZ Autres créances | 148 883.00 | | 148 883.00 | 148 883.00 |
CF Disponibilités | 1 807 386.00 | | 1 807 386.00 | 1 807 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 549 861.00 | 242 180.00 | 9 307 681.00 | 9 549 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 370 037.00 | 1 181 591.00 | 10 188 446.00 | 11 370 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 740.00 | | | 1 673 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 657.00 | | | 779 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 414.00 | | | 148 414.00 |
DG Autres réserves | 2 567 807.00 | | | 2 567 807.00 |
DH Report à nouveau | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 158.00 | | | 541 158.00 |
DL TOTAL (I) | 5 816 541.00 | | | 5 816 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 152.00 | | | 286 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 152.00 | | | 286 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 051.00 | | | 2 406 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 741.00 | | | 1 085 741.00 |
EA Autres dettes | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 008.00 | | | 4 076 008.00 |
ED (V) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 188 446.00 | | | 10 188 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 008.00 | | | 3 576 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 406 235.00 | 5 054 399.00 | 28 460 634.00 | 23 406 235.00 |
FG Production vendue services | 266 295.00 | 228.00 | 266 524.00 | 266 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 672 531.00 | 5 054 627.00 | 28 727 159.00 | 23 672 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 793 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 847 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 614.00 | |
GE Autres charges | | | 267 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 879 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 309.00 | | | 245 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 500.00 | | | -16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 411.00 | | | 345 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 796 372.00 | | | 28 796 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 255 214.00 | | | 28 255 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 158.00 | | | 541 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 879.00 | | 112 068.00 | 1 706 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | 2 600.00 | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 787.00 | | 109 468.00 | 1 700 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 220.00 | 112 191.00 | | 827 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 361.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 558.00 | 111 830.00 | | 823 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 538.00 | 121 615.00 | | 164 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 538.00 | 121 615.00 | | 164 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 052.00 | 2 406 052.00 | | 2 406 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 214.00 | 84 214.00 | | 84 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 6 069 350.00 | 6 069 350.00 | | 6 069 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 148 883.00 | 148 883.00 | | 148 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 742.00 | 1 085 742.00 | | 1 085 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 259 769.00 | 6 257 339.00 | 2 431.00 | 6 259 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 008.00 | 3 576 008.00 | 500 000.00 | 4 076 008.00 |