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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AN Terrains | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
AP Constructions | 991 487.00 | 390 505.00 | 600 982.00 | 991 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 938.00 | 60 821.00 | 65 117.00 | 125 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 344.00 | 372 230.00 | 81 114.00 | 453 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 879.00 | 827 219.00 | 879 659.00 | 1 706 879.00 |
BT Marchandises | 1 715 625.00 | 175 304.00 | 1 540 321.00 | 1 715 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 567 215.00 | 41 968.00 | 6 525 246.00 | 6 567 215.00 |
BZ Autres créances | 97 286.00 | | 97 286.00 | 97 286.00 |
CF Disponibilités | 1 058 012.00 | | 1 058 012.00 | 1 058 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 477 315.00 | 217 273.00 | 9 260 041.00 | 9 477 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 193 592.00 | 1 044 493.00 | 10 149 099.00 | 11 193 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 740.00 | | | 1 673 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 657.00 | | | 779 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
DG Autres réserves | 1 652 129.00 | | | 1 652 129.00 |
DH Report à nouveau | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 871.00 | | | 963 871.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 382.00 | | | 5 275 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 538.00 | | | 164 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 538.00 | | | 164 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 071.00 | | | 2 633 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 016.00 | | | 1 108 016.00 |
EA Autres dettes | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 178.00 | | | 4 709 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 149 099.00 | | | 10 149 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 623.00 | | | 3 799 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 686 971.00 | 5 271 812.00 | 28 958 783.00 | 23 686 971.00 |
FG Production vendue services | 261 619.00 | 2 378.00 | 263 997.00 | 261 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 948 590.00 | 5 274 190.00 | 29 222 781.00 | 23 948 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 382 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 519 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 495.00 | |
GE Autres charges | | | 296 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 947 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252 095.00 | | | 252 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 336.00 | | | 454 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 384 517.00 | | | 29 384 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 420 645.00 | | | 28 420 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 871.00 | | | 963 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 111.00 | | | 1 707 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 019.00 | | | 1 701 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 377.00 | 104 468.00 | 22 626.00 | 745 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | 28.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 743.00 | 104 441.00 | 22 626.00 | 741 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 336.00 | | 106 797.00 | 271 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 336.00 | | 106 797.00 | 271 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 071.00 | 2 633 071.00 | | 2 633 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 6 567 215.00 | | | 6 567 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 97 287.00 | | | 97 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108 016.00 | 1 108 016.00 | | 1 108 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 706 107.00 | 6 703 677.00 | 2 431.00 | 6 706 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 624.00 | 3 799 624.00 | 900 000.00 | 4 699 624.00 |