| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AN Terrains | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
AP Constructions | 1 055 655.00 | 595 865.00 | 459 790.00 | 1 055 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 633.00 | 63 164.00 | 21 469.00 | 84 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 757.00 | 446 242.00 | 68 514.00 | 514 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 756.00 | 1 110 536.00 | 682 220.00 | 1 792 756.00 |
BT Marchandises | 11 601.00 | 2 798.00 | 8 803.00 | 11 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 721 568.00 | 29 266.00 | 5 692 301.00 | 5 721 568.00 |
BZ Autres créances | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
CF Disponibilités | 5 317 649.00 | | 5 317 649.00 | 5 317 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 141 248.00 | 32 064.00 | 11 109 184.00 | 11 141 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 934 005.00 | 1 142 600.00 | 11 791 404.00 | 12 934 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 740.00 | | | 1 673 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 657.00 | | | 779 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 373.00 | | | 167 373.00 |
DG Autres réserves | 3 801 163.00 | | | 3 801 163.00 |
DH Report à nouveau | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 103.00 | | | 1 471 103.00 |
DL TOTAL (I) | 7 998 800.00 | | | 7 998 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 246.00 | | | 2 108 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 177.00 | | | 1 544 177.00 |
EA Autres dettes | 102 567.00 | | | 102 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 991.00 | | | 3 754 991.00 |
ED (V) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 791 404.00 | | | 11 791 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 754 991.00 | | | 3 754 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 260 515.00 | 1 121 957.00 | 28 382 473.00 | 27 260 515.00 |
FG Production vendue services | 279 911.00 | 766.00 | 280 678.00 | 279 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 540 427.00 | 1 122 724.00 | 28 663 151.00 | 27 540 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 013 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 677 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 432 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 041 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282 854.00 | | | 282 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 929.00 | | | 499 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 014 945.00 | | | 29 014 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 543 842.00 | | | 27 543 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 103.00 | | | 1 471 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 214.00 | | 35 280.00 | 1 792 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 738.00 | 1 792 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 5 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 740.00 | 1 785 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 522.00 | | 35 280.00 | 1 783 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 920.00 | 91 828.00 | 33 212.00 | 1 051 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | 506.00 | 998.00 | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 164.00 | 91 322.00 | 32 214.00 | 1 046 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 247.00 | 2 108 247.00 | | 2 108 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544 178.00 | 1 544 178.00 | | 1 544 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 5 721 568.00 | 5 721 568.00 | | 5 721 568.00 |
VP Divers | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814 428.00 | 5 811 998.00 | 2 431.00 | 5 814 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 992.00 | 3 754 992.00 | | 3 754 992.00 |