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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | 4 889.00 | 1 372.00 | 6 262.00 |
AN Terrains | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
AP Constructions | 1 064 291.00 | 498 364.00 | 565 927.00 | 1 064 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 071.00 | 101 390.00 | 49 681.00 | 151 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 206.00 | 423 356.00 | 57 849.00 | 481 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 278.00 | 1 028 001.00 | 807 276.00 | 1 835 278.00 |
BT Marchandises | 1 359 405.00 | 163 877.00 | 1 195 527.00 | 1 359 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 018 016.00 | 35 195.00 | 4 982 820.00 | 5 018 016.00 |
BZ Autres créances | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CF Disponibilités | 3 704 674.00 | | 3 704 674.00 | 3 704 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 181 520.00 | 199 073.00 | 9 982 447.00 | 10 181 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 790.00 | 1 227 075.00 | 10 809 715.00 | 12 036 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 740.00 | | | 1 673 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 657.00 | | | 779 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 373.00 | | | 167 373.00 |
DG Autres réserves | 3 090 006.00 | | | 3 090 006.00 |
DH Report à nouveau | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 746.00 | | | 1 357 746.00 |
DL TOTAL (I) | 7 174 287.00 | | | 7 174 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 823.00 | | | 231 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 823.00 | | | 231 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 986.00 | | | 2 037 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 609.00 | | | 1 296 609.00 |
EA Autres dettes | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 753.00 | | | 3 400 753.00 |
ED (V) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 809 715.00 | | | 10 809 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 753.00 | | | 3 400 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 715 167.00 | 4 957 657.00 | 27 672 825.00 | 22 715 167.00 |
FG Production vendue services | 270 052.00 | 315.00 | 270 367.00 | 270 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 985 220.00 | 4 957 972.00 | 27 943 192.00 | 22 985 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 049 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 146 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 236 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 072 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233 525.00 | | | 233 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 259.00 | | | 615 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 050 898.00 | | | 28 050 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 693 151.00 | | | 26 693 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 746.00 | | | 1 357 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 948.00 | | 26 158.00 | 1 818 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 827.00 | 1 835 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 827.00 | 1 826 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 255.00 | | 26 158.00 | 1 810 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 411.00 | 98 418.00 | 9 827.00 | 939 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 867.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 388.00 | 97 551.00 | 9 827.00 | 935 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 153.00 | | 54 329.00 | 286 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 153.00 | | 54 329.00 | 286 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 987.00 | 2 037 987.00 | | 2 037 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 609.00 | 1 296 609.00 | | 1 296 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 5 018 017.00 | 5 018 017.00 | | 5 018 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119 872.00 | 5 117 441.00 | 2 431.00 | 5 119 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 753.00 | 3 400 753.00 | | 3 400 753.00 |