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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 3 634.00 | 28.00 | 3 662.00 |
AN Terrains | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
AP Constructions | 989 937.00 | 341 308.00 | 648 630.00 | 989 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 939.00 | 42 184.00 | 83 755.00 | 125 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 127.00 | 358 251.00 | 96 875.00 | 455 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 111.00 | 745 377.00 | 961 734.00 | 1 707 111.00 |
BT Marchandises | 1 357 710.00 | 172 651.00 | 1 185 058.00 | 1 357 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392 223.00 | 81 257.00 | 6 310 966.00 | 6 392 223.00 |
BZ Autres créances | 106 548.00 | | 106 548.00 | 106 548.00 |
CF Disponibilités | 728 822.00 | | 728 822.00 | 728 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 600 846.00 | 253 909.00 | 8 346 938.00 | 8 600 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 320 847.00 | 999 285.00 | 9 321 561.00 | 10 320 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 740.00 | 1 673 740.00 | | 1 673 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 657.00 | 779 657.00 | | 779 657.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 071.00 | 20 000.00 | | 56 071.00 |
DG Autres réserves | 813 275.00 | 127 936.00 | | 813 275.00 |
DH Report à nouveau | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 005.00 | 721 410.00 | | 883 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311 511.00 | 3 428 507.00 | | 4 311 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 336.00 | 281 276.00 | | 271 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 336.00 | 281 276.00 | | 271 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 704.00 | 2 365 153.00 | | 2 538 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 808.00 | 788 626.00 | | 841 808.00 |
EA Autres dettes | 48 585.00 | 46 529.00 | | 48 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 410.00 | 4 509 620.00 | | 4 738 410.00 |
ED (V) | 304.00 | 1 321.00 | | 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 321 561.00 | 8 220 725.00 | | 9 321 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 097.00 | 3 200 307.00 | | 3 429 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 734 656.00 | | 25 734 656.00 | 25 734 656.00 |
FD Production vendue biens | 219 780.00 | | 219 780.00 | 219 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 954 436.00 | | 25 954 436.00 | 25 954 436.00 |
FQ Autres produits | | | 70 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 025 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 803 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 035.00 | |
GE Autres charges | | | 237 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 661 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 211.00 | 402 052.00 | | 458 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 027 447.00 | 25 149 457.00 | | 26 027 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 144 443.00 | 24 428 048.00 | | 25 144 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 005.00 | 721 410.00 | | 883 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 869.00 | | | 1 690 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 776.00 | | | 1 684 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 274.00 | 101 922.00 | 36 819.00 | 680 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 555.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 194.00 | 101 367.00 | 36 819.00 | 677 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 276.00 | | 9 941.00 | 281 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 276.00 | | 9 941.00 | 281 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 704.00 | 2 538 704.00 | | 2 538 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 808.00 | 841 808.00 | | 841 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516 745.00 | 6 514 314.00 | 2 431.00 | 6 516 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 097.00 | 3 429 097.00 | 1 300 000.00 | 4 729 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |