| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 024.00 | 55 809.00 | 4 215.00 | 60 024.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 104.00 | | 1 523 104.00 | 1 523 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 070.00 | 87 131.00 | 116 939.00 | 204 070.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 643.00 | 142 940.00 | 2 544 703.00 | 2 687 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 841.00 | | 259 841.00 | 259 841.00 |
BZ Autres créances | 239 486.00 | | 239 486.00 | 239 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 331.00 | | 61 331.00 | 61 331.00 |
CF Disponibilités | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 050.00 | | 575 050.00 | 575 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 692.00 | 142 940.00 | 3 119 753.00 | 3 262 692.00 |
CU Autres participations | 887 612.00 | | 887 612.00 | 887 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 202 495.00 | 2 202 495.00 | | 2 202 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
DH Report à nouveau | 17 573.00 | 107 601.00 | | 17 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 392.00 | 52 871.00 | | 54 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 406.00 | 2 474 912.00 | | 2 386 406.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 313.00 | 126 131.00 | | 93 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 109 427.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 245.00 | 168 337.00 | | 221 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 719.00 | 205 464.00 | | 214 719.00 |
EA Autres dettes | 102 201.00 | 156.00 | | 102 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 237.00 | 109 990.00 | | 100 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 347.00 | 719 503.00 | | 733 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 753.00 | 3 211 915.00 | | 3 119 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 476.00 | 657 805.00 | | 688 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 913 744.00 | 600.00 | 1 914 344.00 | 1 913 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 744.00 | 600.00 | 1 914 344.00 | 1 913 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 405.00 | 11 587.00 | | 5 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 405.00 | 11 587.00 | | 5 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 596.00 | 11 587.00 | | -24 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 609.00 | 1 937 458.00 | | 1 993 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 217.00 | 1 884 587.00 | | 1 939 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 392.00 | 52 871.00 | | 54 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 643.00 | | 20 577.00 | 2 687 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 899 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 2 705 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 210 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 128.00 | | 12 115.00 | 1 583 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 070.00 | | 8 461.00 | 204 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 445.00 | | 1.00 | 900 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 940.00 | 25 081.00 | 2 275.00 | 142 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 809.00 | 5 339.00 | | 55 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 131.00 | 19 742.00 | 2 275.00 | 87 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 026.00 | 269 026.00 | | 269 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 872.00 | 89 872.00 | | 89 872.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 249 278.00 | | | 249 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
VC Groupe et associés | 158 249.00 | | | 158 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 884.00 | 37 810.00 | 38 074.00 | 75 884.00 |
VI Groupe et associés | 98 017.00 | 98 017.00 | | 98 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 945.00 | 475 685.00 | 12 260.00 | 487 945.00 |
VW T.V.A. | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 108.00 | 719 034.00 | 38 074.00 | 757 108.00 |