| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 104.00 | 838 635.00 | 684 469.00 | 1 523 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 301.00 | 207 414.00 | 38 886.00 | 246 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 794.00 | 1 295 693.00 | 1 487 101.00 | 2 782 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 617.00 | | 180 617.00 | 180 617.00 |
BZ Autres créances | 263 599.00 | | 263 599.00 | 263 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 231.00 | 4.00 | 45 227.00 | 45 231.00 |
CF Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 849.00 | 4.00 | 493 845.00 | 493 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 643.00 | 1 295 697.00 | 1 980 946.00 | 3 276 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
CU Autres participations | 890 313.00 | 175 000.00 | 715 313.00 | 890 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 597.00 | 2 059 597.00 | | 2 059 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
DH Report à nouveau | 45 248.00 | 133 961.00 | | 45 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 922.00 | -88 713.00 | | -1 060 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 867.00 | 2 216 789.00 | | 1 155 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 285.00 | 218 850.00 | | 241 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 945.00 | 280 810.00 | | 310 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 427.00 | 191 951.00 | | 142 427.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 930.00 | 43 710.00 | | 43 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 079.00 | 821 786.00 | | 825 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 946.00 | 3 038 576.00 | | 1 980 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 256.00 | 690 637.00 | | 704 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 310.00 | | 1 446 310.00 | 1 446 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 310.00 | | 1 446 310.00 | 1 446 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 147.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 764.00 | 738.00 | | 6 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838 635.00 | | | 838 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 399.00 | 738.00 | | 845 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 766.00 | -738.00 | | -838 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 860.00 | 1 676 050.00 | | 1 504 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 782.00 | 1 764 764.00 | | 2 565 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060 922.00 | -88 713.00 | | -1 060 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 085.00 | | 6 109.00 | 2 780 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 938 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 2 782 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 748.00 | | | 1 597 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 117.00 | | 3 184.00 | 243 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 221.00 | | 2 925.00 | 939 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 911.00 | 26 147.00 | | 255 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 564.00 | 1 079.00 | | 73 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 347.00 | 25 067.00 | | 182 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 838 635.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | 1 013 639.00 | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 1 013 639.00 | 2.00 | 2.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 175 004.00 | 2.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 838 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 945.00 | 310 945.00 | | 310 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UX Autres créances clients | 180 617.00 | 180 617.00 | | 180 617.00 |
VB T. V. A. | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
VC Groupe et associés | 213 470.00 | 213 470.00 | | 213 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 881.00 | 54 058.00 | 120 823.00 | 174 881.00 |
VI Groupe et associés | 85 507.00 | 85 507.00 | | 85 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 081.00 | 460 081.00 | | 460 081.00 |
VW T.V.A. | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 079.00 | 704 256.00 | 120 823.00 | 825 079.00 |