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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 090.00 | 89 932.00 | 158.00 | 90 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 906 076.00 | 1 182 431.00 | 723 645.00 | 1 906 076.00 |
AP Constructions | 61 988.00 | 58 397.00 | 3 590.00 | 61 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 836.00 | 315 502.00 | 46 333.00 | 361 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 361.00 | 1 846 735.00 | 1 313 626.00 | 3 160 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 143.00 | | 184 143.00 | 184 143.00 |
BZ Autres créances | 141 206.00 | 22 218.00 | 118 988.00 | 141 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | 130 832.00 | | 130 832.00 | 130 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 262.00 | 22 218.00 | 460 044.00 | 482 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 624.00 | 1 868 953.00 | 1 773 670.00 | 3 642 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 590 669.00 | 68 673.00 | 521 996.00 | 590 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 597.00 | 2 059 597.00 | | 2 059 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 674.00 | 45 248.00 | | -1 015 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 601.00 | -1 060 922.00 | | -688 601.00 |
DL TOTAL (I) | 467 266.00 | 1 155 867.00 | | 467 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 569.00 | 241 285.00 | | 413 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 327.00 | 86 466.00 | | 86 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 291.00 | 310 945.00 | | 502 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 368.00 | 142 427.00 | | 274 368.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 25.00 | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 427.00 | 43 930.00 | | 29 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 404.00 | 825 079.00 | | 1 306 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 670.00 | 1 980 946.00 | | 1 773 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 638.00 | 704 256.00 | | 1 002 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 661.00 | | 1 524 661.00 | 1 524 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 661.00 | | 1 524 661.00 | 1 524 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 132.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 215.00 | 6 633.00 | | 3 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215.00 | 6 633.00 | | 3 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 796.00 | 838 635.00 | | 343 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 796.00 | 845 399.00 | | 343 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 581.00 | -838 766.00 | | -340 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 186.00 | 1 504 860.00 | | 1 681 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 787.00 | 2 565 782.00 | | 2 369 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 601.00 | -1 060 922.00 | | -688 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 794.00 | | 689 685.00 | 2 782 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 119.00 | 740 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 118.00 | 3 160 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 748.00 | | 398 417.00 | 1 597 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 301.00 | | 177 523.00 | 246 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 746.00 | | 113 745.00 | 938 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 058.00 | 181 773.00 | | 282 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 644.00 | 15 288.00 | | 74 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 414.00 | 166 485.00 | | 207 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 131 800.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 838 635.00 | 343 796.00 | | 838 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | 22 218.00 | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 639.00 | 538 329.00 | 146 846.00 | 1 013 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 639.00 | 538 329.00 | 146 846.00 | 1 013 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 194 533.00 | 146 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 291.00 | 502 291.00 | | 502 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 053.00 | 130 053.00 | | 130 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
UX Autres créances clients | 184 143.00 | 184 143.00 | | 184 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
VC Groupe et associés | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 895.00 | 68 128.00 | 303 767.00 | 371 895.00 |
VI Groupe et associés | 85 487.00 | 85 487.00 | | 85 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 163.00 | | | 301 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 420.00 | | | 105 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 368.00 | 330 165.00 | 114 203.00 | 444 368.00 |
VW T.V.A. | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 405.00 | 1 002 638.00 | 303 767.00 | 1 306 405.00 |