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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 090.00 | 90 080.00 | 10.00 | 90 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 906 076.00 | 1 182 431.00 | 723 645.00 | 1 906 076.00 |
AP Constructions | 61 988.00 | 59 595.00 | 2 393.00 | 61 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 794.00 | 339 655.00 | 28 139.00 | 367 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 889.00 | 1 725 080.00 | 1 167 809.00 | 2 892 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 745.00 | | 206 745.00 | 206 745.00 |
BZ Autres créances | 171 477.00 | 22 218.00 | 149 259.00 | 171 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 073.00 | 564.00 | 230 509.00 | 231 073.00 |
CF Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 215.00 | 22 782.00 | 609 433.00 | 632 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 104.00 | 1 747 863.00 | 1 777 241.00 | 3 525 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 321 679.00 | 18 319.00 | 303 360.00 | 321 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 597.00 | 2 059 597.00 | | 2 059 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
DH Report à nouveau | -1 704 276.00 | -1 015 674.00 | | -1 704 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 307.00 | -688 601.00 | | 31 307.00 |
DL TOTAL (I) | 498 573.00 | 467 266.00 | | 498 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 064.00 | 413 569.00 | | 376 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 146.00 | 86 327.00 | | 86 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 456.00 | 502 291.00 | | 534 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 254.00 | 274 368.00 | | 257 254.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 424.00 | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 188.00 | 29 427.00 | | 24 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 669.00 | 1 306 404.00 | | 1 278 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 241.00 | 1 773 670.00 | | 1 777 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 172.00 | 1 002 638.00 | | 1 052 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 460.00 | | 1 606 460.00 | 1 606 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 460.00 | | 1 606 460.00 | 1 606 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 499.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | 3 215.00 | | 1 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 463.00 | 3 215.00 | | 312 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 990.00 | | | 268 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 343 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 777.00 | 343 796.00 | | 282 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 687.00 | -340 581.00 | | 29 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 933.00 | 1 681 186.00 | | 2 077 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 626.00 | 2 369 787.00 | | 2 046 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 307.00 | -688 601.00 | | 31 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 361.00 | | 6 219.00 | 3 160 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 690.00 | 466 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 690.00 | 2 892 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996 166.00 | | | 1 996 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 823.00 | | 5 959.00 | 423 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 372.00 | | 260.00 | 740 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 831.00 | 25 499.00 | | 463 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 932.00 | 148.00 | | 89 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 900.00 | 25 351.00 | | 373 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131 800.00 | | 96 800.00 | 131 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 182 431.00 | | | 1 182 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 218.00 | 564.00 | | 22 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405 122.00 | 564.00 | 147 154.00 | 1 405 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 122.00 | 564.00 | 147 154.00 | 1 405 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 564.00 | 147 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 456.00 | 534 456.00 | | 534 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 061.00 | 124 061.00 | | 124 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
UX Autres créances clients | 206 745.00 | 206 745.00 | | 206 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
VC Groupe et associés | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 706.00 | 96 209.00 | 226 497.00 | 322 706.00 |
VI Groupe et associés | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 426.00 | | | 134 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 844.00 | 384 881.00 | 109 963.00 | 494 844.00 |
VW T.V.A. | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 669.00 | 1 052 172.00 | 226 497.00 | 1 278 669.00 |