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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 644.00 | 73 564.00 | 1 079.00 | 74 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 104.00 | | 1 523 104.00 | 1 523 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 117.00 | 182 347.00 | 60 770.00 | 243 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 085.00 | 255 911.00 | 2 524 174.00 | 2 780 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 119.00 | | 195 119.00 | 195 119.00 |
BZ Autres créances | 315 493.00 | | 315 493.00 | 315 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | 2.00 | 230.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 403.00 | 2.00 | 514 401.00 | 514 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 489.00 | 255 913.00 | 3 038 576.00 | 3 294 489.00 |
CU Autres participations | 890 313.00 | | 890 313.00 | 890 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 597.00 | 2 059 597.00 | | 2 059 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
DH Report à nouveau | 133 961.00 | 175 825.00 | | 133 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 713.00 | -41 864.00 | | -88 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 789.00 | 2 305 503.00 | | 2 216 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 850.00 | 73 933.00 | | 218 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 466.00 | 89 148.00 | | 86 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 810.00 | 298 679.00 | | 280 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 951.00 | 203 976.00 | | 191 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 710.00 | 54 933.00 | | 43 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 786.00 | 720 668.00 | | 821 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 576.00 | 3 026 170.00 | | 3 038 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 637.00 | 677 559.00 | | 690 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 077.00 | 10 239.00 | | 41 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 524.00 | 400.00 | 1 637 924.00 | 1 637 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 524.00 | 400.00 | 1 637 924.00 | 1 637 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 441.00 | 7 662.00 | | 4 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | 239.00 | | 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 176.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 176.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | 495.00 | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 050.00 | 1 704 420.00 | | 1 676 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 764.00 | 1 746 284.00 | | 1 764 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 713.00 | -41 864.00 | | -88 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 466.00 | | 18 240.00 | 2 767 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 939 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 2 780 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 220.00 | 243 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 748.00 | | | 1 597 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 097.00 | | 18 240.00 | 230 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 621.00 | | | 939 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 589.00 | 26 542.00 | 5 221.00 | 234 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 629.00 | 1 935.00 | | 71 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 960.00 | 24 607.00 | 5 221.00 | 162 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | 1 137.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | | 1 137.00 | 1 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 810.00 | 280 810.00 | | 280 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
UP Prêts | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
UX Autres créances clients | 195 119.00 | | | 195 119.00 |
VB T. V. A. | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
VC Groupe et associés | 256 722.00 | | | 256 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 795.00 | 45 646.00 | 131 149.00 | 176 795.00 |
VI Groupe et associés | 85 507.00 | 85 507.00 | | 85 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 333.00 | | | 166 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 312.00 | 513 405.00 | 13 907.00 | 527 312.00 |
VW T.V.A. | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 786.00 | 690 637.00 | 131 149.00 | 821 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 577.00 | 37 150.00 | | 38 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 590.00 | 15 101.00 | | 12 590.00 |
ST Autres comptes | 284 165.00 | 313 932.00 | | 284 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 652.00 | 72 655.00 | | 74 652.00 |
YT Sous‐traitance | 436 433.00 | 402 569.00 | | 436 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 990.00 | 10 289.00 | | 8 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 567.00 | 47 439.00 | | 47 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 365.00 | 328 198.00 | | 327 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 166.00 | 181 144.00 | | 171 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 841.00 | 804 256.00 | | 807 841.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |