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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 644.00 | 71 629.00 | 3 015.00 | 74 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 104.00 | | 1 523 104.00 | 1 523 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 097.00 | 162 960.00 | 67 137.00 | 230 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 466.00 | 234 589.00 | 2 532 877.00 | 2 767 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 592.00 | 1 137.00 | 210 456.00 | 211 592.00 |
BZ Autres créances | 279 359.00 | | 279 359.00 | 279 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698.00 | 2.00 | 696.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 432.00 | 1 138.00 | 493 294.00 | 494 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 898.00 | 235 728.00 | 3 026 170.00 | 3 261 898.00 |
CU Autres participations | 890 313.00 | | 890 313.00 | 890 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 597.00 | 2 059 597.00 | | 2 059 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
DH Report à nouveau | 175 825.00 | 148 264.00 | | 175 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 864.00 | 27 561.00 | | -41 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 503.00 | 2 347 367.00 | | 2 305 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 933.00 | 90 721.00 | | 73 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 148.00 | 87 884.00 | | 89 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 679.00 | 306 953.00 | | 298 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 976.00 | 184 458.00 | | 203 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 933.00 | 80 447.00 | | 54 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 668.00 | 750 463.00 | | 720 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 170.00 | 3 097 830.00 | | 3 026 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 559.00 | 692 581.00 | | 677 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 816.00 | 600.00 | 1 653 416.00 | 1 652 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 816.00 | 600.00 | 1 653 416.00 | 1 652 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 152.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 152.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 3 540.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 3 540.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | -3 388.00 | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 420.00 | 1 845 189.00 | | 1 704 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 284.00 | 1 817 628.00 | | 1 746 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 864.00 | 27 561.00 | | -41 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 586.00 | | 9 720.00 | 2 761 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 2 767 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 230 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 748.00 | | | 1 597 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 687.00 | | 9 250.00 | 224 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 151.00 | | 470.00 | 939 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 388.00 | 27 041.00 | 3 840.00 | 211 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 991.00 | 3 638.00 | | 67 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 397.00 | 23 403.00 | 3 840.00 | 143 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 137.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 1 138.00 | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 1 138.00 | 4.00 | 4.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 679.00 | 298 679.00 | | 298 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
UP Prêts | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
UX Autres créances clients | 211 592.00 | | | 211 592.00 |
VB T. V. A. | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
VC Groupe et associés | 213 610.00 | | | 213 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 820.00 | 19 712.00 | 43 108.00 | 62 820.00 |
VI Groupe et associés | 88 188.00 | 88 188.00 | | 88 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 707.00 | 493 400.00 | 14 307.00 | 507 707.00 |
VW T.V.A. | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 668.00 | 677 559.00 | 43 108.00 | 720 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |