| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 644.00 | 67 991.00 | 6 653.00 | 74 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 104.00 | | 1 523 104.00 | 1 523 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 687.00 | 143 397.00 | 81 290.00 | 224 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 586.00 | 211 388.00 | 2 550 198.00 | 2 761 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 184.00 | | 215 184.00 | 215 184.00 |
BZ Autres créances | 264 447.00 | | 264 447.00 | 264 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 575.00 | 4.00 | 42 571.00 | 42 575.00 |
CF Disponibilités | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 637.00 | 4.00 | 547 632.00 | 547 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 223.00 | 211 393.00 | 3 097 830.00 | 3 309 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
CU Autres participations | 890 313.00 | | 890 313.00 | 890 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 597.00 | 2 059 597.00 | | 2 059 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
DH Report à nouveau | 148 264.00 | 54 922.00 | | 148 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 561.00 | 93 342.00 | | 27 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 367.00 | 2 319 806.00 | | 2 347 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 721.00 | 86 668.00 | | 90 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 884.00 | 99 647.00 | | 87 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 953.00 | 269 026.00 | | 306 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 458.00 | 211 783.00 | | 184 458.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 447.00 | 89 872.00 | | 80 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 463.00 | 757 108.00 | | 750 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 830.00 | 3 076 914.00 | | 3 097 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 581.00 | 719 034.00 | | 692 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 871.00 | 600.00 | 1 797 471.00 | 1 796 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 871.00 | 600.00 | 1 797 471.00 | 1 796 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 30 246.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 30 246.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | 5 070.00 | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 5 070.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 388.00 | 25 176.00 | | -3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 189.00 | 1 953 522.00 | | 1 845 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 628.00 | 1 860 179.00 | | 1 817 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 561.00 | 93 342.00 | | 27 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 009.00 | | 21 336.00 | 2 742 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 939 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 2 761 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 224 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 243.00 | | 7 505.00 | 1 590 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 892.00 | | 13 459.00 | 212 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 873.00 | | 372.00 | 938 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 331.00 | 24 722.00 | 1 665.00 | 188 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 957.00 | 4 035.00 | | 63 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 374.00 | 20 687.00 | 1 664.00 | 124 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 953.00 | 306 953.00 | | 306 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
UP Prêts | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
UX Autres créances clients | 215 184.00 | | | 215 184.00 |
VB T. V. A. | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
VC Groupe et associés | 191 651.00 | | | 191 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 087.00 | 19 205.00 | 57 882.00 | 77 087.00 |
VI Groupe et associés | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 931.00 | 503 299.00 | 12 632.00 | 515 931.00 |
VW T.V.A. | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 463.00 | 692 581.00 | 57 882.00 | 750 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |