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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 41 338.00 | 22 441.00 | 18 897.00 | 41 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 528.00 | 21 793.00 | 1 735.00 | 23 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 070.00 | 50 577.00 | 23 494.00 | 74 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
BN En cours de production de biens | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 399.00 | 17 142.00 | 436 257.00 | 453 399.00 |
BZ Autres créances | 78 727.00 | | 78 727.00 | 78 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 009.00 | 17 142.00 | 659 867.00 | 677 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 079.00 | 67 719.00 | 683 361.00 | 751 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 153 995.00 | 134 001.00 | | 153 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 575.00 | 19 994.00 | | 9 575.00 |
DL TOTAL (I) | 205 493.00 | 195 919.00 | | 205 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 424.00 | 57 069.00 | | 89 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 140.00 | 184 606.00 | | 238 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 337.00 | 117 280.00 | | 112 337.00 |
EA Autres dettes | 37 621.00 | 23 479.00 | | 37 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 867.00 | 399 631.00 | | 477 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 361.00 | 595 550.00 | | 683 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FG Production vendue services | 1 254 773.00 | | 1 254 773.00 | 1 254 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 993.00 | | 1 255 993.00 | 1 255 993.00 |
FM Production stockée | | | 11 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 802.00 | 91.00 | | 2 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 602.00 | 91.00 | | 30 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 078.00 | 1 411.00 | | 4 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 848.00 | 1 411.00 | | 7 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 755.00 | -1 321.00 | | 22 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 996.00 | 1 368 108.00 | | 1 351 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 422.00 | 1 348 114.00 | | 1 342 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 575.00 | 19 994.00 | | 9 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 546.00 | | 2 195.00 | 107 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 671.00 | 74 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 901.00 | 70 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 019.00 | | 695.00 | 102 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | 1 500.00 | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 275.00 | 4 202.00 | 31 901.00 | 78 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 880.00 | 4 202.00 | 31 901.00 | 77 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 140.00 | 238 140.00 | | 238 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 432 897.00 | 432 897.00 | | 432 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
VB T. V. A. | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346.00 | | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VP Divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 349.00 | 511 747.00 | 22 602.00 | 534 349.00 |
VW T.V.A. | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 867.00 | 477 867.00 | | 477 867.00 |