| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 1 813.00 | 4 191.00 | 6 004.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 41 338.00 | 28 839.00 | 12 499.00 | 41 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 843.00 | 26 501.00 | 12 342.00 | 38 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 555.00 | 63 101.00 | 30 454.00 | 93 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
BN En cours de production de biens | 110 161.00 | | 110 161.00 | 110 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 662.00 | 6 421.00 | 515 241.00 | 521 662.00 |
BZ Autres créances | 69 679.00 | | 69 679.00 | 69 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 432.00 | 6 421.00 | 811 011.00 | 817 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 987.00 | 69 522.00 | 841 465.00 | 910 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 213 136.00 | 163 570.00 | | 213 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 004.00 | 49 566.00 | | 69 004.00 |
DL TOTAL (I) | 324 063.00 | 255 060.00 | | 324 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 824.00 | 29 118.00 | | 16 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 471.00 | 201 869.00 | | 213 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 496.00 | 109 284.00 | | 146 496.00 |
EA Autres dettes | 79 256.00 | 5 653.00 | | 79 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 008.00 | 18 519.00 | | 61 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 401.00 | 367 789.00 | | 517 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 465.00 | 622 849.00 | | 841 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 401.00 | 367 789.00 | | 517 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 678 529.00 | | 1 678 529.00 | 1 678 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 529.00 | | 1 678 529.00 | 1 678 529.00 |
FM Production stockée | | | -1 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 10 606.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 10 606.00 | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 3 842.00 | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | 3 842.00 | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | 6 764.00 | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | 3 616.00 | | 15 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 491.00 | 1 634 609.00 | | 1 714 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 487.00 | 1 585 043.00 | | 1 645 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 004.00 | 49 566.00 | | 69 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 090.00 | | 18 965.00 | 76 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 93 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | 5 610.00 | 1 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 834.00 | | 13 295.00 | 72 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 60.00 | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 135.00 | 7 966.00 | | 55 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 1 419.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 741.00 | 6 547.00 | | 54 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139.00 | 6 421.00 | 139.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | 6 421.00 | 139.00 | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 6 421.00 | 139.00 | 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 421.00 | 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 471.00 | 213 471.00 | | 213 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 521 662.00 | 521 662.00 | | 521 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VB T. V. A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VP Divers | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 175.00 | 601 515.00 | 660.00 | 602 175.00 |
VW T.V.A. | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 401.00 | 517 401.00 | | 517 401.00 |