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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 199 877.00 | 38 252.00 | 161 625.00 | 199 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 319.00 | 45 245.00 | 64 074.00 | 109 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 930.00 | 92 868.00 | 227 062.00 | 319 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BN En cours de production de biens | 74 667.00 | | 74 667.00 | 74 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 662.00 | 46 836.00 | 668 826.00 | 715 662.00 |
BZ Autres créances | 127 528.00 | 19 175.00 | 108 353.00 | 127 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 148 834.00 | | 148 834.00 | 148 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 314.00 | 66 011.00 | 1 024 303.00 | 1 090 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 244.00 | 158 879.00 | 1 251 364.00 | 1 410 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 38 112.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 206 185.00 | 282 140.00 | | 206 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 675.00 | 85 536.00 | | 78 675.00 |
DL TOTAL (I) | 493 615.00 | 409 600.00 | | 493 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 850.00 | 54 622.00 | | 159 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 088.00 | 407 137.00 | | 261 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 363.00 | 139 384.00 | | 210 363.00 |
EA Autres dettes | 105 461.00 | 64 611.00 | | 105 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 787.00 | 90 100.00 | | 20 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 750.00 | 756 056.00 | | 757 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 364.00 | 1 165 656.00 | | 1 251 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 2 115 455.00 | | 2 115 455.00 | 2 115 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 899.00 | | 2 115 899.00 | 2 115 899.00 |
FM Production stockée | | | -12 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 71.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 488.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 15 028.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 15 795.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -15 308.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 606.00 | 25 611.00 | | 25 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 248.00 | 2 562 845.00 | | 2 134 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 573.00 | 2 477 308.00 | | 2 055 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 675.00 | 85 536.00 | | 78 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 399.00 | | 178 318.00 | 143 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 319 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 312 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 426.00 | | 178 318.00 | 136 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 413.00 | 31 241.00 | 1 786.00 | 63 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 803.00 | 31 241.00 | 1 786.00 | 57 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 421.00 | 46 836.00 | 6 421.00 | 6 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 421.00 | 66 011.00 | 6 421.00 | 6 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 421.00 | 66 011.00 | 6 421.00 | 6 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 011.00 | 6 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 088.00 | 261 088.00 | | 261 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 715 662.00 | 715 662.00 | | 715 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 367.00 | 38 823.00 | 119 544.00 | 158 367.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VP Divers | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 414.00 | 852 814.00 | 600.00 | 853 414.00 |
VW T.V.A. | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 750.00 | 638 206.00 | 119 544.00 | 757 750.00 |