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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 41 338.00 | 25 715.00 | 15 623.00 | 41 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 548.00 | 23 078.00 | 2 470.00 | 25 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 090.00 | 55 135.00 | 20 955.00 | 76 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
BN En cours de production de biens | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 485.00 | 139.00 | 343 346.00 | 343 485.00 |
BZ Autres créances | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 032.00 | 139.00 | 601 893.00 | 602 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 123.00 | 55 274.00 | 622 849.00 | 678 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 163 570.00 | 153 995.00 | | 163 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 566.00 | 9 575.00 | | 49 566.00 |
DL TOTAL (I) | 255 060.00 | 205 493.00 | | 255 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 118.00 | 89 424.00 | | 29 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 869.00 | 238 140.00 | | 201 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 284.00 | 112 337.00 | | 109 284.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 37 621.00 | | 5 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 789.00 | 477 867.00 | | 367 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 849.00 | 683 361.00 | | 622 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 789.00 | 477 867.00 | | 367 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 1 492 670.00 | | 1 492 670.00 | 1 492 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 670.00 | | 1 512 670.00 | 1 512 670.00 |
FM Production stockée | | | 58 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 17 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 606.00 | 2 802.00 | | 10 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 606.00 | 30 602.00 | | 10 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 4 078.00 | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | 7 848.00 | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 764.00 | 22 755.00 | | 6 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 609.00 | 1 351 996.00 | | 1 634 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 043.00 | 1 342 422.00 | | 1 585 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 566.00 | 9 575.00 | | 49 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 070.00 | | 2 020.00 | 74 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 814.00 | | 2 020.00 | 70 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 577.00 | 4 558.00 | | 50 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 182.00 | 4 558.00 | | 50 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 142.00 | 139.00 | 17 142.00 | 17 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 142.00 | 139.00 | 17 142.00 | 17 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 142.00 | 139.00 | 17 142.00 | 17 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 17 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 869.00 | 201 869.00 | | 201 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 343 151.00 | 343 151.00 | | 343 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VP Divers | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 953.00 | 404 853.00 | 2 100.00 | 406 953.00 |
VW T.V.A. | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 789.00 | 364 789.00 | | 364 789.00 |