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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 203 132.00 | 74 996.00 | 128 136.00 | 203 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 51.00 | 714.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 315.00 | 95 248.00 | 74 067.00 | 169 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 188.00 | 175 905.00 | 204 283.00 | 380 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 999 255.00 | 12 364.00 | 986 891.00 | 999 255.00 |
BZ Autres créances | 432 024.00 | | 432 024.00 | 432 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 420.00 | 12 364.00 | 1 593 056.00 | 1 605 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 608.00 | 188 269.00 | 1 797 339.00 | 1 985 608.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 825.00 | 268 672.00 | | 327 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 374.00 | 59 153.00 | | 155 374.00 |
DL TOTAL (I) | 708 142.00 | 552 768.00 | | 708 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 313.00 | 570 540.00 | | 377 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 306.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 550.00 | 249 624.00 | | 330 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 448.00 | 231 556.00 | | 264 448.00 |
EA Autres dettes | 49 507.00 | 88 345.00 | | 49 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 000.00 | 64 024.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 197.00 | 1 204 396.00 | | 1 089 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 339.00 | 1 757 164.00 | | 1 797 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 233.00 | 828 181.00 | | 802 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
FG Production vendue services | 2 605 979.00 | | 2 605 979.00 | 2 605 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 893.00 | | 2 607 893.00 | 2 607 893.00 |
FM Production stockée | | | 60 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 7 679.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 7 679.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | 9 374.00 | | 3 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139.00 | 9 374.00 | | 4 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 515.00 | -1 695.00 | | -3 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 946.00 | 16 675.00 | | 51 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 255.00 | 2 268 192.00 | | 2 801 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 881.00 | 2 209 039.00 | | 2 645 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 374.00 | 59 153.00 | | 155 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 431.00 | | 23 185.00 | 366 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 429.00 | 380 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 429.00 | 373 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 456.00 | | 23 185.00 | 359 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 482.00 | 47 531.00 | 9 108.00 | 137 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 872.00 | 47 531.00 | 9 108.00 | 131 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 550.00 | 330 550.00 | | 330 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 999 255.00 | 999 255.00 | | 999 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VB T. V. A. | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VC Groupe et associés | 387 317.00 | 387 317.00 | | 387 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 215.00 | 89 251.00 | 286 964.00 | 376 215.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 424.00 | | | 193 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 552.00 | 1 441 952.00 | 600.00 | 1 442 552.00 |
VW T.V.A. | 155 028.00 | 155 028.00 | | 155 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 197.00 | 802 233.00 | 286 964.00 | 1 089 197.00 |