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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 32 812.00 | 24 140.00 | 8 672.00 | 32 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 825.00 | 29 901.00 | 39 924.00 | 69 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 399.00 | 63 413.00 | 79 985.00 | 143 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
BN En cours de production de biens | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 921.00 | 6 421.00 | 753 500.00 | 759 921.00 |
BZ Autres créances | 172 857.00 | | 172 857.00 | 172 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 092.00 | 6 421.00 | 1 085 671.00 | 1 092 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 490.00 | 69 834.00 | 1 165 656.00 | 1 235 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 282 140.00 | 213 136.00 | | 282 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 536.00 | 69 004.00 | | 85 536.00 |
DL TOTAL (I) | 409 600.00 | 324 063.00 | | 409 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 622.00 | 16 824.00 | | 54 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 346.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 137.00 | 213 471.00 | | 407 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 384.00 | 146 496.00 | | 139 384.00 |
EA Autres dettes | 64 611.00 | 79 256.00 | | 64 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 100.00 | 61 008.00 | | 90 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 056.00 | 517 401.00 | | 756 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 656.00 | 841 465.00 | | 1 165 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 983.00 | 517 401.00 | | 729 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 314.00 | | 2 551 314.00 | 2 551 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 314.00 | | 2 551 314.00 | 2 551 314.00 |
FM Production stockée | | | -23 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 78.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 1 578.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 028.00 | 1 843.00 | | 15 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | 1 500.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 795.00 | 3 343.00 | | 15 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 308.00 | -1 765.00 | | -15 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 611.00 | 15 414.00 | | 25 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 845.00 | 1 714 491.00 | | 2 562 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 308.00 | 1 645 487.00 | | 2 477 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 536.00 | 69 004.00 | | 85 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 555.00 | | 66 613.00 | 93 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 143 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394.00 | 6 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 315.00 | 136 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 129.00 | | 66 613.00 | 86 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 101.00 | 16 314.00 | 16 002.00 | 63 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 4 191.00 | 394.00 | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 288.00 | 12 123.00 | 15 607.00 | 61 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 137.00 | 407 137.00 | | 407 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 759 921.00 | 759 921.00 | | 759 921.00 |
VB T. V. A. | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 435.00 | 27 362.00 | 26 073.00 | 53 435.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 262.00 | 941 262.00 | | 941 262.00 |
VW T.V.A. | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 056.00 | 729 983.00 | 26 073.00 | 756 056.00 |