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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 204 365.00 | 57 849.00 | 146 516.00 | 204 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 324.00 | 3 816.00 | 508.00 | 4 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 767.00 | 70 208.00 | 80 559.00 | 150 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 428.00 | 137 482.00 | 228 946.00 | 366 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
BN En cours de production de biens | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 349.00 | | 887 349.00 | 887 349.00 |
BZ Autres créances | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 458 590.00 | | 458 590.00 | 458 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 218.00 | | 1 528 218.00 | 1 528 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 646.00 | 137 482.00 | 1 757 164.00 | 1 894 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 811.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 672.00 | 206 185.00 | | 268 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 153.00 | 78 675.00 | | 59 153.00 |
DL TOTAL (I) | 552 768.00 | 493 615.00 | | 552 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 540.00 | 159 850.00 | | 570 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 201.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 624.00 | 261 088.00 | | 249 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 556.00 | 210 363.00 | | 231 556.00 |
EA Autres dettes | 88 345.00 | 105 461.00 | | 88 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 024.00 | 20 787.00 | | 64 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 396.00 | 757 750.00 | | 1 204 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 164.00 | 1 251 364.00 | | 1 757 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 332.00 | 638 206.00 | | 748 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 2 175 138.00 | | 2 175 138.00 | 2 175 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 254.00 | | 2 175 254.00 | 2 175 254.00 |
FM Production stockée | | | -418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 679.00 | 213.00 | | 7 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 679.00 | 213.00 | | 7 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 374.00 | 588.00 | | 9 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 374.00 | 588.00 | | 9 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | -375.00 | | -1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 675.00 | 25 606.00 | | 16 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 192.00 | 2 134 248.00 | | 2 268 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 039.00 | 2 055 573.00 | | 2 209 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 153.00 | 78 675.00 | | 59 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 930.00 | | 46 498.00 | 319 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 958.00 | | 46 498.00 | 312 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 868.00 | 44 614.00 | | 92 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 258.00 | 44 614.00 | | 87 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 624.00 | 249 624.00 | | 249 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 345.00 | 88 345.00 | | 88 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 887 349.00 | 887 349.00 | | 887 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 639.00 | 113 575.00 | 440 795.00 | 569 639.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 095.00 | | | 450 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 300.00 | 952 700.00 | 600.00 | 953 300.00 |
VW T.V.A. | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 396.00 | 748 332.00 | 440 795.00 | 1 204 396.00 |